Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
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Unit/Shares
8,009
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap SH (USD) PA
LU1370679786 |
25.70
USD
28.07.2025 |
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|
PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap (USD) IA
LU1605739454 |
21.62
USD
08.01.2026 |
+4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap (USD) MA
LU1605739611 |
21.19
USD
08.01.2026 |
+4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap (USD) MD
LU1605739702 |
21.19
USD
08.01.2026 |
+4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap (USD) NA
LU1605739884 |
21.40
USD
08.01.2026 |
+4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap (USD) ND
LU1605739967 |
21.40
USD
08.01.2026 |
+4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap (USD) PA
LU1605740031 |
19.81
USD
08.01.2026 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap SH (CHF) IA
LU1605741864 |
15.74
CHF
08.01.2026 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap SH (EUR) MA
LU1605740890 |
16.76
EUR
08.01.2026 |
+4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap SH (EUR) MD
LU1605740973 |
16.76
EUR
08.01.2026 |
+4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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