Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PrivilEdge - JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond SH (EUR) MD
LU1517943780 |
6.29
EUR
21.11.2024 |
-4.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond SH (EUR) PA
LU1517944168 |
8.51
EUR
21.11.2024 |
-5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond SH (EUR) PD
LU1517944242 |
6.50
EUR
21.11.2024 |
-5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond SH (GBP) NA
LU1517946536 |
9.77
GBP
21.11.2024 |
-3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) IA
LU1711570058 |
15.15
EUR
21.11.2024 |
+11.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) MA
LU1711570215 |
14.91
EUR
21.11.2024 |
+11.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) MD
LU1711570306 |
13.18
EUR
21.11.2024 |
+11.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) NA
LU1711570488 |
15.03
EUR
21.11.2024 |
+11.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) ND
LU1711570561 |
13.19
EUR
21.11.2024 |
+11.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) PA
LU1711570645 |
14.14
EUR
21.11.2024 |
+11.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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