Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PrivilEdge - Income Partners RMB Debt (CNH) ND
LU1075816345 |
130.80
CNH
10.04.2025 |
-0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Income Partners RMB Debt (CNH) PA
LU1075816931 |
137.08
CNH
10.04.2025 |
-0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Income Partners RMB Debt (USD) MA
LU1075800422 |
12.01
USD
10.04.2025 |
-0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Income Partners RMB Debt (USD) PA
LU1075801230 |
11.45
USD
10.04.2025 |
-0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Income Partners RMB Debt SH (CHF) MA
LU1075807781 |
9.02
CHF
10.04.2025 |
-1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Income Partners RMB Debt SH (EUR) MA
LU1075804259 |
9.88
EUR
10.04.2025 |
-0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond (GBP) MD
LU1538865715 |
6.85
GBP
10.04.2025 |
+0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond (USD) IA
LU1517942030 |
11.17
USD
10.04.2025 |
+3.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond (USD) MA
LU1517942204 |
10.96
USD
10.04.2025 |
+3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond (USD) MD
LU1517942386 |
7.43
USD
10.04.2025 |
+3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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