Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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American Century Emerging Markets Equity SH (EUR) MD
LU1605735973 |
8.72
EUR
10.07.2024 |
+12.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Century Emerging Markets Equity SH (EUR) NA
LU1605736195 |
9.01
EUR
10.07.2024 |
+12.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Century Emerging Markets Equity SH (EUR) PA
LU1605736435 |
8.50
EUR
10.07.2024 |
+11.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds (CH) - Balanced Allocation (CHF) PD
CH0019140638 |
102.06
CHF
10.07.2024 |
+9.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri (USD) MD
CH0224282951 |
146.42
USD
10.07.2024 |
+12.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri EUR-SH MD
CH0417085260 |
128.69
EUR
10.07.2024 |
+11.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri P D
CH0019140737 |
138.60
USD
10.07.2024 |
+12.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri SH ID
CH0195375073 |
79.39
CHF
10.07.2024 |
+10.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri SH MD
CH0224282944 |
78.92
CHF
10.07.2024 |
+10.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri SH PD
CH0195374993 |
74.23
CHF
10.07.2024 |
+9.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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