Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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American Century Emerging Markets Equity SH (EUR) NA
LU1605736195 |
11.91
EUR
07.01.2026 |
+3.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
American Century Emerging Markets Equity SH (EUR) PA
LU1605736435 |
11.07
EUR
07.01.2026 |
+3.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds (CH) - Balanced Allocation (CHF) PD
CH0019140638 |
107.04
CHF
07.01.2026 |
+1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri (USD) MD
CH0224282951 |
160.89
USD
07.01.2026 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri EUR-SH MD
CH0417085260 |
136.77
EUR
07.01.2026 |
+2.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri P D
CH0019140737 |
151.72
USD
07.01.2026 |
+2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri SH ID
CH0195375073 |
81.66
CHF
07.01.2026 |
+2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri SH MD
CH0224282944 |
81.16
CHF
07.01.2026 |
+2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri SH PD
CH0195374993 |
76.08
CHF
07.01.2026 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri SH SD
CH0195375099 |
83.53
CHF
07.01.2026 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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