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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Protea Fund-Avenir UCITS Fund A CHF
LU2494941862 |
117.49
CHF
13.05.2025 |
117.49
CHF
13.05.2025 |
-2.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Avenir UCITS Fund A EUR
LU2494941789 |
123.40
EUR
13.05.2025 |
123.40
EUR
13.05.2025 |
-1.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Avenir UCITS Fund A GBP
LU2494941946 |
127.69
GBP
13.05.2025 |
127.69
GBP
13.05.2025 |
-0.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Avenir UCITS Fund A USD
LU2494941516 |
132.47
USD
13.05.2025 |
132.47
USD
13.05.2025 |
-0.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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