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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Protea Fund-Avenir UCITS Fund A CHF
LU2494941862 |
116.88
CHF
12.05.2025 |
116.88
CHF
12.05.2025 |
-2.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Avenir UCITS Fund A EUR
LU2494941789 |
122.76
EUR
12.05.2025 |
122.76
EUR
12.05.2025 |
-1.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Avenir UCITS Fund A GBP
LU2494941946 |
127.02
GBP
12.05.2025 |
127.02
GBP
12.05.2025 |
-1.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Avenir UCITS Fund A USD
LU2494941516 |
131.77
USD
12.05.2025 |
131.77
USD
12.05.2025 |
-1.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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