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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Protea Fund-Avenir UCITS Fund A CHF
LU2494941862 |
117.26
CHF
15.05.2025 |
117.26
CHF
15.05.2025 |
-2.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Avenir UCITS Fund A EUR
LU2494941789 |
123.22
EUR
15.05.2025 |
123.22
EUR
15.05.2025 |
-1.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Avenir UCITS Fund A GBP
LU2494941946 |
127.54
GBP
15.05.2025 |
127.54
GBP
15.05.2025 |
-1.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Avenir UCITS Fund A USD
LU2494941516 |
132.38
USD
15.05.2025 |
132.38
USD
15.05.2025 |
-0.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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