LLB Swiss Investment AG
Zürich, Switzerland
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ReCap Volatility Premia Strategy USD A
CH1236696246 |
104.17
USD
06.08.2025 |
-2.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM Smart Strategy Fund CHF
CH0297417526 |
26,130.62
CHF
06.08.2025 |
+23.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM Smart Strategy Fund EUR
CH0256574978 |
26,401.48
EUR
06.08.2025 |
+25.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surtsey Metals & Mining Fund 2 (USD)
CH0570650256 |
113.24
USD
06.08.2025 |
+22.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surtsey Metals & Mining Fund S (CHF)
CH0570650231 |
97.67
CHF
06.08.2025 |
+7.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Active Alpha Fund P
CH0021864977 |
411.11
CHF
06.08.2025 |
+9.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tavau Swiss Fund CHF
CH0105325903 |
308.90
CHF
06.08.2025 |
+13.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tavau Swiss Fund EUR hedged
CH0298523249 |
206.77
EUR
06.08.2025 |
+14.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TFO Core Invest P CHF
CH0582221906 |
104.70
CHF
06.08.2025 |
+7.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TFO Core Invest TFO CHF
CH0582221880 |
105.56
CHF
06.08.2025 |
+7.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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