LLB Swiss Investment AG
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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RM Smart Strategy Fund EUR
CH0256574978 |
22,188.72
EUR
02.04.2025 |
+5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surtsey Metals & Mining Fund 2 (USD)
CH0570650256 |
88.51
USD
02.04.2025 |
-4.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surtsey Metals & Mining Fund S (CHF)
CH0570650231 |
84.85
CHF
02.04.2025 |
-6.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Active Alpha Fund P
CH0021864977 |
367.86
CHF
02.04.2025 |
-1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tavau Swiss Fund CHF
CH0105325903 |
284.31
CHF
02.04.2025 |
+4.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tavau Swiss Fund EUR hedged
CH0298523249 |
189.27
EUR
02.04.2025 |
+4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TFO Core Invest P CHF
CH0582221906 |
106.23
CHF
02.04.2025 |
+7.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TFO Core Invest TFO CHF
CH0582221880 |
107.60
CHF
02.04.2025 |
+7.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund I
CH0534713208 |
123.55
CHF
02.04.2025 |
+3.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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