LLB Swiss Investment AG
Zürich, Switzerland
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ReCap Volatility Premia Strategy USD A
CH1236696246 |
103.73
USD
03.06.2025 |
-2.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM Smart Strategy Fund CHF
CH0297417526 |
24,709.09
CHF
03.06.2025 |
+16.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM Smart Strategy Fund EUR
CH0256574978 |
24,862.58
EUR
03.06.2025 |
+17.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surtsey Metals & Mining Fund 2 (USD)
CH0570650256 |
102.30
USD
03.06.2025 |
+10.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surtsey Metals & Mining Fund S (CHF)
CH0570650231 |
91.54
CHF
03.06.2025 |
+0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Active Alpha Fund P
CH0021864977 |
383.95
CHF
03.06.2025 |
+2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tavau Swiss Fund CHF
CH0105325903 |
291.89
CHF
03.06.2025 |
+6.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tavau Swiss Fund EUR hedged
CH0298523249 |
194.84
EUR
03.06.2025 |
+7.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TFO Core Invest P CHF
CH0582221906 |
106.22
CHF
03.06.2025 |
+8.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TFO Core Invest TFO CHF
CH0582221880 |
106.96
CHF
03.06.2025 |
+9.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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