LLB Swiss Investment AG
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.3 CHF
CH0272025229 |
369.29
CHF
19.01.2026 |
+11.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.4 USD
CH0301687114 |
442.26
USD
19.01.2026 |
+10.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ReCap Volatility Premia Strategy in Liquidation USD A
CH1236696246 |
10.60
USD
20.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schweizer Aktien Managed T
CH1511311388 |
102.42
CHF
19.01.2026 |
+0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Smart Strategy Growth Fund CHF
CH0297417526 |
29,250.12
CHF
19.01.2026 |
+3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Smart Strategy Growth Fund EUR
CH0256574978 |
29,810.04
EUR
19.01.2026 |
+3.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Surtsey Metals & Mining Fund 2 (USD)
CH0570650256 |
199.55
USD
19.01.2026 |
+17.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Surtsey Metals & Mining Fund S (CHF)
CH0570650231 |
173.75
CHF
19.01.2026 |
+17.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Active Alpha Fund P
CH0021864977 |
371.76
CHF
19.01.2026 |
-2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Symphony Swiss Equity Fund I (CHF)
CH1511985850 |
101.26
CHF
19.01.2026 |
+0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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