LLB Swiss Investment AG
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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OTC-X Fund Klasse It
CH0288833921 |
138.31
CHF
31.07.2024 |
+0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTC-X Fund Klasse Nt
CH0491296668 |
106.85
CHF
31.07.2024 |
+1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.1 CHF
CH0023335752 |
82.48
CHF
31.07.2024 |
+22.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.2 USD
CH0117447208 |
140.27
USD
31.07.2024 |
+17.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.3 CHF
CH0272025229 |
128.70
CHF
31.07.2024 |
+23.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.4 USD
CH0301687114 |
141.52
USD
31.07.2024 |
+18.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ReCap Volatility Premia Strategy USD A
CH1236696246 |
106.55
USD
31.07.2024 |
+1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM Smart Strategy Fund CHF
CH0297417526 |
20,997.57
CHF
31.07.2024 |
+8.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM Smart Strategy Fund EUR
CH0256574978 |
20,702.14
EUR
31.07.2024 |
+10.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surtsey Metals & Mining Fund 2 (USD)
CH0570650256 |
96.18
USD
31.07.2024 |
-2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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