Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18
1204 Genève, Switzerland
Phone: + 41 58 818 75 40
E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com
Web: www.edmond-de-rothschild.com
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18
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95
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18
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Edmond de Rothschild CH – LPP 30 J
CH1311299171 |
106.13
CHF
01.09.2025 |
105.93
CHF
01.09.2025 |
+1.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmond de Rothschild CH – LPP 30 L
CH1311299189 |
102.53
CHF
01.09.2025 |
102.34
CHF
01.09.2025 |
+1.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmond de Rothschild CH – LPP 45 J
CH1311299197 |
108.08
CHF
01.09.2025 |
107.92
CHF
01.09.2025 |
+2.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmond de Rothschild CH – LPP 45 L
CH1311299205 |
105.80
CHF
01.09.2025 |
105.64
CHF
01.09.2025 |
+2.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmond de Rothschild CH – LPP 75 J
CH1408986037 |
102.14
CHF
01.09.2025 |
102.01
CHF
01.09.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmond de Rothschild CH – LPP 75 L
CH1408986045 |
110.29
CHF
01.09.2025 |
110.15
CHF
01.09.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Commercial Income A-CHF
CH1332870810 |
104.28
CHF
31.03.2025 |
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Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Swiss A-CHF
CH0124238004 |
123.46
CHF
31.03.2025 |
169.80
CHF
02.09.2025 |
+4.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold GP USD
CH0569594440 |
1,800.78
USD
01.09.2025 |
1,800.78
USD
01.09.2025 |
+32.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I CHF
CH0246173634 |
1,981.12
CHF
01.09.2025 |
1,981.12
CHF
01.09.2025 |
+28.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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