Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18
1204 Genève, Switzerland
Phone: + 41 58 818 75 40
E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com
Web: www.edmond-de-rothschild.com
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18
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97
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Edmond de Rothschild CH – LPP 30 J
CH1311299171 |
109.30
CHF
19.01.2026 |
109.09
CHF
19.01.2026 |
+0.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Edmond de Rothschild CH – LPP 30 L
CH1311299189 |
105.47
CHF
19.01.2026 |
105.27
CHF
19.01.2026 |
+0.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Edmond de Rothschild CH – LPP 45 J
CH1311299197 |
112.92
CHF
19.01.2026 |
112.75
CHF
19.01.2026 |
+1.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Edmond de Rothschild CH – LPP 45 L
CH1311299205 |
110.42
CHF
19.01.2026 |
110.25
CHF
19.01.2026 |
+1.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Edmond de Rothschild CH – LPP 75 J
CH1408986037 |
109.13
CHF
19.01.2026 |
108.99
CHF
19.01.2026 |
+1.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Edmond de Rothschild CH – LPP 75 L
CH1408986045 |
117.69
CHF
19.01.2026 |
117.54
CHF
19.01.2026 |
+1.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Commercial Income A-CHF
CH1332870810 |
105.15
CHF
30.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Swiss A-CHF
CH0124238004 |
121.64
CHF
30.09.2025 |
175.00
CHF
20.01.2026 |
-0.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold GP USD
CH0569594440 |
2,411.37
USD
19.01.2026 |
2,411.37
USD
19.01.2026 |
+7.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I CHF
CH0246173634 |
2,605.64
CHF
19.01.2026 |
2,605.64
CHF
19.01.2026 |
+7.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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