Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18
1204 Genève, Switzerland
Phone: + 41 58 818 75 40
E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com
Web: www.edmond-de-rothschild.com
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18
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97
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Edmond de Rothschild CH – LPP 30 J
CH1311299171 |
108.14
CHF
30.10.2025 |
107.93
CHF
30.10.2025 |
+3.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Edmond de Rothschild CH – LPP 30 L
CH1311299189 |
104.42
CHF
30.10.2025 |
104.22
CHF
30.10.2025 |
+3.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Edmond de Rothschild CH – LPP 45 J
CH1311299197 |
110.66
CHF
30.10.2025 |
110.49
CHF
30.10.2025 |
+4.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Edmond de Rothschild CH – LPP 45 L
CH1311299205 |
108.28
CHF
30.10.2025 |
108.12
CHF
30.10.2025 |
+4.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Edmond de Rothschild CH – LPP 75 J
CH1408986037 |
105.28
CHF
30.10.2025 |
105.14
CHF
30.10.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Edmond de Rothschild CH – LPP 75 L
CH1408986045 |
113.62
CHF
30.10.2025 |
113.47
CHF
30.10.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Commercial Income A-CHF
CH1332870810 |
104.28
CHF
31.03.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Swiss A-CHF
CH0124238004 |
123.46
CHF
31.03.2025 |
170.80
CHF
31.10.2025 |
+4.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold GP USD
CH0569594440 |
2,066.82
USD
30.10.2025 |
2,066.82
USD
30.10.2025 |
+51.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I CHF
CH0246173634 |
2,255.58
CHF
30.10.2025 |
2,255.58
CHF
30.10.2025 |
+46.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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