Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18
1204 Genève, Switzerland
Phone: + 41 58 818 75 40
E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com
Web: www.edmond-de-rothschild.com
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18
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97
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30
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
Edmond de Rothschild CH – LPP 30 J
CH1311299171 |
107.46
CHF
19.11.2025 |
107.26
CHF
19.11.2025 |
+2.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Edmond de Rothschild CH – LPP 30 L
CH1311299189 |
103.74
CHF
19.11.2025 |
103.54
CHF
19.11.2025 |
+2.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Edmond de Rothschild CH – LPP 45 J
CH1311299197 |
109.78
CHF
19.11.2025 |
109.62
CHF
19.11.2025 |
+3.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Edmond de Rothschild CH – LPP 45 L
CH1311299205 |
107.39
CHF
19.11.2025 |
107.23
CHF
19.11.2025 |
+3.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Edmond de Rothschild CH – LPP 75 J
CH1408986037 |
104.02
CHF
19.11.2025 |
103.88
CHF
19.11.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Edmond de Rothschild CH – LPP 75 L
CH1408986045 |
112.23
CHF
19.11.2025 |
112.08
CHF
19.11.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Commercial Income A-CHF
CH1332870810 |
104.28
CHF
31.03.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Swiss A-CHF
CH0124238004 |
123.46
CHF
31.03.2025 |
171.20
CHF
20.11.2025 |
+5.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold GP USD
CH0569594440 |
2,134.60
USD
19.11.2025 |
2,134.60
USD
19.11.2025 |
+56.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I CHF
CH0246173634 |
2,324.07
CHF
19.11.2025 |
2,324.07
CHF
19.11.2025 |
+50.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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