Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18
1204 Genève, Switzerland
Phone: + 41 58 818 75 40
E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com
Web: www.edmond-de-rothschild.com
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81
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Edmond de Rothschild CH – LPP 30 J
CH1311299171 |
104.89
CHF
02.06.2025 |
104.69
CHF
02.06.2025 |
+0.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmond de Rothschild CH – LPP 30 L
CH1311299189 |
101.41
CHF
02.06.2025 |
101.22
CHF
02.06.2025 |
+0.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmond de Rothschild CH – LPP 45 J
CH1311299197 |
106.12
CHF
02.06.2025 |
105.96
CHF
02.06.2025 |
+0.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmond de Rothschild CH – LPP 45 L
CH1311299205 |
103.96
CHF
02.06.2025 |
103.80
CHF
02.06.2025 |
+0.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmond de Rothschild CH – LPP 75 J
CH1408986037 |
98.90
CHF
02.06.2025 |
98.77
CHF
02.06.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmond de Rothschild CH – LPP 75 L
CH1408986045 |
106.86
CHF
02.06.2025 |
106.72
CHF
02.06.2025 |
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Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Commercial Income A-CHF
CH1332870810 |
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Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Swiss A-CHF
CH0124238004 |
122.86
CHF
31.03.2024 |
174.20
CHF
03.06.2025 |
+6.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold GP USD
CH0569594440 |
1,748.13
USD
02.06.2025 |
1,748.13
USD
02.06.2025 |
+28.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I CHF
CH0246173634 |
1,945.99
CHF
02.06.2025 |
1,945.99
CHF
02.06.2025 |
+26.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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