Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18
1204 Genève, Switzerland
Phone: + 41 58 818 75 40
E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com
Web: www.edmond-de-rothschild.com
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7
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18
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97
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33
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Edmond de Rothschild CH – LPP 30 J
CH1311299171 |
108.59
CHF
30.12.2025 |
108.38
CHF
30.12.2025 |
+3.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Edmond de Rothschild CH – LPP 30 L
CH1311299189 |
104.81
CHF
30.12.2025 |
104.61
CHF
30.12.2025 |
+3.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Edmond de Rothschild CH – LPP 45 J
CH1311299197 |
111.62
CHF
30.12.2025 |
111.45
CHF
30.12.2025 |
+5.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Edmond de Rothschild CH – LPP 45 L
CH1311299205 |
109.16
CHF
30.12.2025 |
109.00
CHF
30.12.2025 |
+5.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Edmond de Rothschild CH – LPP 75 J
CH1408986037 |
107.47
CHF
30.12.2025 |
107.33
CHF
30.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Edmond de Rothschild CH – LPP 75 L
CH1408986045 |
115.92
CHF
30.12.2025 |
115.77
CHF
30.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Commercial Income A-CHF
CH1332870810 |
105.15
CHF
30.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Swiss A-CHF
CH0124238004 |
121.64
CHF
30.09.2025 |
176.00
CHF
30.12.2025 |
+7.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold GP USD
CH0569594440 |
2,257.61
USD
30.12.2025 |
2,257.61
USD
30.12.2025 |
+65.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I CHF
CH0246173634 |
2,445.07
CHF
30.12.2025 |
2,445.07
CHF
30.12.2025 |
+58.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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