Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18
1204 Genève, Switzerland
Phone: + 41 58 818 75 40
E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com
Web: www.edmond-de-rothschild.com
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5
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13
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69
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7
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Edmond de Rothschild CH – LPP 30 J
CH1311299171 |
105.24
CHF
16.12.2024 |
105.04
CHF
16.12.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmond de Rothschild CH – LPP 30 L
CH1311299189 |
101.89
CHF
16.12.2024 |
101.70
CHF
16.12.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmond de Rothschild CH – LPP 45 J
CH1311299197 |
106.65
CHF
16.12.2024 |
106.49
CHF
16.12.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmond de Rothschild CH – LPP 45 L
CH1311299205 |
104.62
CHF
16.12.2024 |
104.46
CHF
16.12.2024 |
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Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Commercial Income A-CHF
CH1332870810 |
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Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Swiss A-CHF
CH0124238004 |
122.86
CHF
31.03.2024 |
166.50
CHF
17.12.2024 |
+21.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold GP USD
CH0569594440 |
1,381.25
USD
16.12.2024 |
1,381.25
USD
16.12.2024 |
+27.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I CHF
CH0246173634 |
1,571.79
CHF
16.12.2024 |
1,571.79
CHF
16.12.2024 |
+22.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I EUR
CH0246173584 |
1,665.11
EUR
16.12.2024 |
1,665.11
EUR
16.12.2024 |
+25.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I USD
CH0246173550 |
2,098.84
USD
16.12.2024 |
2,098.84
USD
16.12.2024 |
+27.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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