Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18
1204 Genève, Switzerland
Phone: + 41 58 818 75 40
E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com
Web: www.edmond-de-rothschild.com
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87
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Edmond de Rothschild CH – LPP 30 J
CH1311299171 |
105.80
CHF
07.08.2025 |
105.60
CHF
07.08.2025 |
+1.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmond de Rothschild CH – LPP 30 L
CH1311299189 |
102.23
CHF
07.08.2025 |
102.04
CHF
07.08.2025 |
+1.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmond de Rothschild CH – LPP 45 J
CH1311299197 |
107.48
CHF
07.08.2025 |
107.32
CHF
07.08.2025 |
+1.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmond de Rothschild CH – LPP 45 L
CH1311299205 |
105.23
CHF
07.08.2025 |
105.07
CHF
07.08.2025 |
+1.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmond de Rothschild CH – LPP 75 J
CH1408986037 |
100.88
CHF
07.08.2025 |
100.75
CHF
07.08.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmond de Rothschild CH – LPP 75 L
CH1408986045 |
108.94
CHF
07.08.2025 |
108.80
CHF
07.08.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Commercial Income A-CHF
CH1332870810 |
104.28
CHF
31.03.2025 |
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Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Swiss A-CHF
CH0124238004 |
123.46
CHF
31.03.2025 |
165.20
CHF
08.08.2025 |
+1.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold GP USD
CH0569594440 |
1,754.05
USD
07.08.2025 |
1,754.05
USD
07.08.2025 |
+28.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I CHF
CH0246173634 |
1,935.42
CHF
07.08.2025 |
1,935.42
CHF
07.08.2025 |
+25.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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