Helvetia Versicherungen
Basel, Switzerland
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse H1
CH0474398242 |
96.00
CHF
19.11.2025 |
95.62
CHF
19.11.2025 |
+0.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse R1
CH0474398283 |
95.74
CHF
19.11.2025 |
95.36
CHF
19.11.2025 |
+0.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia I Fonds Europa IA
CH0025151140 |
145.51
EUR
20.11.2025 |
145.15
EUR
20.11.2025 |
+18.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia I Fonds Europa IV
CH0484259509 |
148.70
EUR
20.11.2025 |
148.33
EUR
20.11.2025 |
+18.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia I Fonds Nordamerika IA
CH0025151223 |
469.93
USD
20.11.2025 |
468.76
USD
20.11.2025 |
+10.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia I Fonds Nordamerika IV
CH0484261018 |
474.99
USD
20.11.2025 |
473.80
USD
20.11.2025 |
+11.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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