Helvetia Versicherungen
Basel, Switzerland
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Web: www.helvetiapatria.ch
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7
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26
Unit/Shares
152
Documents
8
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse H1
CH0474398242 |
95.40
CHF
02.07.2025 |
95.02
CHF
02.07.2025 |
-0.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse R1
CH0474398283 |
95.19
CHF
02.07.2025 |
94.81
CHF
02.07.2025 |
-0.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia I Fonds Europa IA
CH0025151140 |
138.16
EUR
02.07.2025 |
137.81
EUR
02.07.2025 |
+12.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia I Fonds Europa IV
CH0484259509 |
141.20
EUR
02.07.2025 |
140.85
EUR
02.07.2025 |
+12.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia I Fonds Nordamerika IA
CH0025151223 |
450.46
USD
02.07.2025 |
449.33
USD
02.07.2025 |
+6.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia I Fonds Nordamerika IV
CH0484261018 |
455.01
USD
02.07.2025 |
453.87
USD
02.07.2025 |
+6.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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