Helvetia Versicherungen
Basel, Switzerland
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Web: www.helvetiapatria.ch
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170
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse H1
CH0474398242 |
96.04
CHF
02.10.2025 |
95.66
CHF
02.10.2025 |
+0.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse R1
CH0474398283 |
95.80
CHF
02.10.2025 |
95.42
CHF
02.10.2025 |
+0.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia I Fonds Europa IA
CH0025151140 |
147.11
EUR
02.10.2025 |
146.74
EUR
02.10.2025 |
+19.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia I Fonds Europa IV
CH0484259509 |
150.34
EUR
02.10.2025 |
149.96
EUR
02.10.2025 |
+19.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia I Fonds Nordamerika IA
CH0025151223 |
482.01
USD
02.10.2025 |
480.80
USD
02.10.2025 |
+13.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia I Fonds Nordamerika IV
CH0484261018 |
487.09
USD
02.10.2025 |
485.87
USD
02.10.2025 |
+13.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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