Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
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19
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72
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389
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26
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer E
LU1611484822 |
16.64
USD
03.09.2025 |
+20.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer X
LU1048648304 |
16.43
CHF
03.09.2025 |
+7.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt A
LU0337150725 |
38.13
EUR
03.09.2025 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt B
LU1048647751 |
29.37
EUR
03.09.2025 |
+0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt C hgd
LU1048647835 |
18.76
CHF
03.09.2025 |
+6.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt X
LU1048647918 |
24.08
CHF
03.09.2025 |
+0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock Aktien Europa A
LU0337167885 |
25.69
EUR
03.09.2025 |
+9.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock Aktien Europa B
LU1048648056 |
21.82
EUR
03.09.2025 |
+10.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock Aktien Europa X
LU1048648130 |
23.30
EUR
03.09.2025 |
+11.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock Aktien Global Defensiv A
CH0371634301 |
12.34
CHF
03.09.2025 |
+6.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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