Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
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72
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389
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36
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus E hgd
LU1090786119 |
12.66
USD
31.03.2025 |
+1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus X
LU1048649021 |
9.34
CHF
31.03.2025 |
+2.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund A
LU0337168347 |
12.48
EUR
31.03.2025 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund B
LU1048648569 |
10.87
EUR
31.03.2025 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund C hgd
LU0524233250 |
9.95
CHF
31.03.2025 |
+0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund D hgd
LU1048648726 |
9.91
CHF
31.03.2025 |
+0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund X
LU1048648999 |
8.90
CHF
31.03.2025 |
+3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer A
LU0337168263 |
18.84
EUR
31.03.2025 |
-2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer B
LU1048648213 |
17.85
EUR
31.03.2025 |
-2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer C
LU2468302406 |
11.48
CHF
31.03.2025 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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