Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
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19
Funds
73
Unit/Shares
393
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27
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus E hgd
LU1090786119 |
13.07
USD
27.10.2025 |
+4.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus X
LU1048649021 |
9.29
CHF
27.10.2025 |
+2.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund A
LU0337168347 |
12.70
EUR
27.10.2025 |
+2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund B
LU1048648569 |
11.08
EUR
27.10.2025 |
+3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund C hgd
LU0524233250 |
9.99
CHF
27.10.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund D hgd
LU1048648726 |
9.97
CHF
27.10.2025 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund X
LU1048648999 |
8.82
CHF
27.10.2025 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer A
LU0337168263 |
22.63
EUR
27.10.2025 |
+17.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer B
LU1048648213 |
21.57
EUR
27.10.2025 |
+17.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer C
LU2468302406 |
14.21
CHF
27.10.2025 |
+23.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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