Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
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72
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389
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26
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus E hgd
LU1090786119 |
12.94
USD
03.09.2025 |
+3.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus X
LU1048649021 |
9.32
CHF
03.09.2025 |
+2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund A
LU0337168347 |
12.64
EUR
03.09.2025 |
+2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund B
LU1048648569 |
11.02
EUR
03.09.2025 |
+2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund C hgd
LU0524233250 |
9.97
CHF
03.09.2025 |
+0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund D hgd
LU1048648726 |
9.95
CHF
03.09.2025 |
+0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund X
LU1048648999 |
8.86
CHF
03.09.2025 |
+2.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer A
LU0337168263 |
20.57
EUR
03.09.2025 |
+6.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer B
LU1048648213 |
19.61
EUR
03.09.2025 |
+7.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer C
LU2468302406 |
13.01
CHF
03.09.2025 |
+13.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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