Azimut Investments S.A.
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Funds
135
Unit/Shares
648
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24
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ Allocation - Trend A-AZ Fund (YEN Hedged - ACC) Capitalisation
LU2168563687 |
774.88
JPY
19.01.2026 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Trend A-AZ Fund (YEN non Hedged - ACC) Capitalisation
LU2168563844 |
1,137.86
JPY
19.01.2026 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Trend A-AZ Fund Capitalisation
LU2168564065 |
12.66
EUR
19.01.2026 |
+0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Trend A-AZ Fund USD Capitalisation
LU2168564222 |
12.96
USD
19.01.2026 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Trend A-Institutional EURO Capitalisation
LU2168564495 |
11.16
EUR
19.01.2026 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Trend B-AZ Fund Capitalisation
LU2168564149 |
12.66
EUR
19.01.2026 |
+0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY A AZ Fund ACC
LU0947792270 |
7.92
EUR
19.01.2026 |
+5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY A AZ Fund DIS
LU0947786462 |
3.20
EUR
19.01.2026 |
+5.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY B AZ Fund ACC
LU0947786116 |
7.93
EUR
19.01.2026 |
+5.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY B AZ Fund DIS
LU0947786546 |
3.20
EUR
19.01.2026 |
+5.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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