Azimut Investments S.A.
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648
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24
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A AZ Fund DIS
LU0947789565 |
3.91
EUR
17.12.2025 |
-12.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B AZ Fund ACC
LU0947790225 |
6.75
EUR
17.12.2025 |
-6.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B AZ Fund DIS
LU0947789649 |
3.91
EUR
17.12.2025 |
-12.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ Fund 1- AZ Bond-Sustainable Hybrid B-AZ FUND (ACC)
LU2056384667 |
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AZ Fund 1- AZ Bond-Sustainable Hybrid B-AZ FUND (DIS)
LU2056384741 |
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|
AZ Fund 3 Al Mal MENA Equity Class A USD Capitalisation Institutional
LU1816222886 |
9.08
USD
17.12.2025 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A (USD DIS)
LU0942875963 |
4.33
USD
17.12.2025 |
+1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (SGD DIS)
LU1475577877 |
3.94
SGD
17.12.2025 |
-3.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD ACC)
LU1435409286 |
6.67
USD
17.12.2025 |
+6.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD DIS)
LU1435409369 |
4.04
USD
17.12.2025 |
+1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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