Azimut Investments S.A.
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND
LU0346933400 |
8.44
EUR
16.01.2025 |
+0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND
LU0346934713 |
8.45
EUR
16.01.2025 |
+0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - CONSERVATIVE FOF A-AZ FUND
LU0346933822 |
6.08
EUR
16.01.2025 |
+0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - CONSERVATIVE FOF B-AZ FUND
LU0346934804 |
6.08
EUR
16.01.2025 |
+0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-AZ FUND
LU0262753261 |
4.92
EUR
16.01.2025 |
-0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-AZ FUND USD
LU2149212784 |
4.49
USD
16.01.2025 |
-0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-Institutional EURO (ACC)
LU2194914334 |
5.43
EUR
16.01.2025 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-Institutional USD (ACC)
LU2194914417 |
4.76
USD
16.01.2025 |
-0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-Institutional USD-Hedged (ACC)
LU2194914508 |
5.72
USD
16.01.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF B-AZ FUND
LU0262753428 |
4.92
EUR
16.01.2025 |
-0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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