LRI Invest S.A.
Munsbach, Luxembourg
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Web: www.lri-invest.lu
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31
Unit/Shares
150
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7
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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US EquityFlex Anteilklasse E
LU1611493906 |
2,412.03
EUR
21.11.2024 |
+26.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US EquityFlex Anteilklasse F
LU2190612007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US EquityFlex Anteilklasse I
LU1138397838 |
3,950.07
USD
21.11.2024 |
+28.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US EquityFlex Anteilklasse P
LU1138399024 |
3,896.18
USD
21.11.2024 |
+28.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US EquityFlex Anteilklasse X
LU1138400137 |
4,175.05
USD
21.11.2024 |
+29.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US EquityFlex Anteilklasse Y
LU1138401531 |
4,190.20
USD
21.11.2024 |
+29.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US EquityFlex Anteilklasse Z
LU2869648779 |
1,021.28
USD
21.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US EquityFlex Anteilklasse ZF
LU2869648696 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warburg Value Fund A
LU0208289198 |
445.10
EUR
21.11.2024 |
+8.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warburg Value Fund B
LU0208289271 |
491.99
EUR
21.11.2024 |
+8.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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