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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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US EquityFlex Anteilklasse E
LU1611493906 |
2,290.96
EUR
02.06.2025 |
-3.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US EquityFlex Anteilklasse F
LU2190612007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US EquityFlex Anteilklasse I
LU1138397838 |
3,795.49
USD
02.06.2025 |
-2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US EquityFlex Anteilklasse P
LU1138399024 |
3,729.55
USD
02.06.2025 |
-3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US EquityFlex Anteilklasse X
LU1138400137 |
4,024.19
USD
02.06.2025 |
-2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US EquityFlex Anteilklasse Y
LU1138401531 |
4,037.69
USD
02.06.2025 |
-2.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US EquityFlex Anteilklasse Z
LU2869648779 |
981.64
USD
02.06.2025 |
-2.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US EquityFlex Anteilklasse ZF
LU2869648696 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warburg Value Fund A
LU0208289198 |
477.61
EUR
03.06.2025 |
+6.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warburg Value Fund B
LU0208289271 |
529.01
EUR
03.06.2025 |
+6.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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