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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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US EquityFlex Anteilklasse E
LU1611493906 |
2,720.63
EUR
08.01.2026 |
+0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
US EquityFlex Anteilklasse F
LU2190612007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
US EquityFlex Anteilklasse I
LU1138397838 |
4,584.42
USD
08.01.2026 |
+0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
US EquityFlex Anteilklasse P
LU1138399024 |
4,486.29
USD
08.01.2026 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
US EquityFlex Anteilklasse X
LU1138400137 |
4,875.09
USD
08.01.2026 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
US EquityFlex Anteilklasse Y
LU1138401531 |
4,890.29
USD
08.01.2026 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
US EquityFlex Anteilklasse Z
LU2869648779 |
1,187.26
USD
08.01.2026 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
US EquityFlex Anteilklasse ZF
LU2869648696 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Warburg Value Fund A
LU0208289198 |
561.61
EUR
09.01.2026 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Warburg Value Fund B
LU0208289271 |
623.80
EUR
09.01.2026 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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