Fisch Asset Management AG
Zürich, Switzerland
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND VE
LU2320030906 |
86.34
EUR
13.09.2024 |
86.34
EUR
13.09.2024 |
86.34
EUR
13.09.2024 |
+2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AC
LU0428953342 |
130.48
CHF
13.09.2024 |
130.48
CHF
13.09.2024 |
130.48
CHF
13.09.2024 |
-0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AD
LU0445341935 |
153.29
USD
13.09.2024 |
153.29
USD
13.09.2024 |
153.29
USD
13.09.2024 |
+2.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AE
LU0428953425 |
144.97
EUR
13.09.2024 |
144.97
EUR
13.09.2024 |
144.97
EUR
13.09.2024 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND BC
LU1130246314 |
99.11
CHF
13.09.2024 |
99.11
CHF
13.09.2024 |
99.11
CHF
13.09.2024 |
-0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND BD
LU1130246405 |
126.70
USD
13.09.2024 |
126.70
USD
13.09.2024 |
126.70
USD
13.09.2024 |
+2.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND BE
LU1130246231 |
108.03
EUR
13.09.2024 |
108.03
EUR
13.09.2024 |
108.03
EUR
13.09.2024 |
+1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND BE2
LU1253562653 |
102.39
EUR
13.09.2024 |
102.39
EUR
13.09.2024 |
102.39
EUR
13.09.2024 |
+1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND FC
LU2166502984 |
93.93
CHF
13.09.2024 |
93.93
CHF
13.09.2024 |
93.93
CHF
13.09.2024 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND FE
LU1915149980 |
106.80
EUR
13.09.2024 |
106.80
EUR
13.09.2024 |
106.80
EUR
13.09.2024 |
+1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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