Fisch Asset Management AG
Zürich, Switzerland
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND VE
LU2320030906 |
89.26
EUR
25.11.2024 |
89.26
EUR
25.11.2024 |
89.26
EUR
25.11.2024 |
+6.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AC
LU0428953342 |
135.04
CHF
25.11.2024 |
135.04
CHF
25.11.2024 |
135.04
CHF
25.11.2024 |
+2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AD
LU0445341935 |
159.91
USD
25.11.2024 |
159.91
USD
25.11.2024 |
159.91
USD
25.11.2024 |
+6.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AE
LU0428953425 |
150.80
EUR
25.11.2024 |
150.80
EUR
25.11.2024 |
150.80
EUR
25.11.2024 |
+5.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND BC
LU1130246314 |
102.68
CHF
25.11.2024 |
102.68
CHF
25.11.2024 |
102.68
CHF
25.11.2024 |
+3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND BD
LU1130246405 |
132.37
USD
25.11.2024 |
132.37
USD
25.11.2024 |
132.37
USD
25.11.2024 |
+7.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND BE
LU1130246231 |
112.55
EUR
25.11.2024 |
112.55
EUR
25.11.2024 |
112.55
EUR
25.11.2024 |
+5.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND BE2
LU1253562653 |
106.67
EUR
25.11.2024 |
106.67
EUR
25.11.2024 |
106.67
EUR
25.11.2024 |
+5.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND FC
LU2166502984 |
97.39
CHF
25.11.2024 |
97.39
CHF
25.11.2024 |
97.39
CHF
25.11.2024 |
+3.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND FE
LU1915149980 |
111.33
EUR
25.11.2024 |
111.33
EUR
25.11.2024 |
111.33
EUR
25.11.2024 |
+6.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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