Fisch Asset Management AG
Zürich, Switzerland
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND LC
LU2272748083 |
93.27
CHF
21.11.2024 |
93.27
CHF
21.11.2024 |
93.27
CHF
21.11.2024 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND LE2
LU2272748166 |
97.10
EUR
21.11.2024 |
97.10
EUR
21.11.2024 |
97.10
EUR
21.11.2024 |
+4.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AC
LU0162832405 |
1,216.06
CHF
21.11.2024 |
1,216.06
CHF
21.11.2024 |
1,216.06
CHF
21.11.2024 |
+2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AE
LU0476938294 |
129.20
EUR
21.11.2024 |
129.20
EUR
21.11.2024 |
129.20
EUR
21.11.2024 |
+4.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND BC
LU0162832744 |
1,605.87
CHF
21.11.2024 |
1,605.87
CHF
21.11.2024 |
1,605.87
CHF
21.11.2024 |
+3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND BE
LU0542658082 |
1,347.33
EUR
21.11.2024 |
1,347.33
EUR
21.11.2024 |
1,347.33
EUR
21.11.2024 |
+5.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND BE2
LU0605324192 |
1,270.95
EUR
21.11.2024 |
1,270.95
EUR
21.11.2024 |
1,270.95
EUR
21.11.2024 |
+5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND FC
LU2051220791 |
103.13
CHF
21.11.2024 |
103.13
CHF
21.11.2024 |
103.13
CHF
21.11.2024 |
+3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND MC
LU0428953698 |
1,484.40
CHF
21.11.2024 |
1,484.40
CHF
21.11.2024 |
1,484.40
CHF
21.11.2024 |
+3.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND VD
LU2320030815 |
93.72
USD
21.11.2024 |
93.72
USD
21.11.2024 |
93.72
USD
21.11.2024 |
+6.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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