Fisch Asset Management AG
Zürich, Switzerland
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Web: www.fam.ch
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND LC
LU2272748083 |
93.35
CHF
13.09.2024 |
93.35
CHF
13.09.2024 |
93.35
CHF
13.09.2024 |
+2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND LE2
LU2272748166 |
96.72
EUR
13.09.2024 |
96.72
EUR
13.09.2024 |
96.72
EUR
13.09.2024 |
+4.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AC
LU0162832405 |
1,193.18
CHF
13.09.2024 |
1,193.18
CHF
13.09.2024 |
1,193.18
CHF
13.09.2024 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AE
LU0476938294 |
126.19
EUR
13.09.2024 |
126.19
EUR
13.09.2024 |
126.19
EUR
13.09.2024 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND BC
LU0162832744 |
1,572.98
CHF
13.09.2024 |
1,572.98
CHF
13.09.2024 |
1,572.98
CHF
13.09.2024 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND BE
LU0542658082 |
1,313.73
EUR
13.09.2024 |
1,313.73
EUR
13.09.2024 |
1,313.73
EUR
13.09.2024 |
+2.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND BE2
LU0605324192 |
1,239.26
EUR
13.09.2024 |
1,239.26
EUR
13.09.2024 |
1,239.26
EUR
13.09.2024 |
+2.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND FC
LU2051220791 |
100.97
CHF
13.09.2024 |
100.97
CHF
13.09.2024 |
100.97
CHF
13.09.2024 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND MC
LU0428953698 |
1,452.19
CHF
13.09.2024 |
1,452.19
CHF
13.09.2024 |
1,452.19
CHF
13.09.2024 |
+1.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND VD
LU2320030815 |
91.12
USD
13.09.2024 |
91.12
USD
13.09.2024 |
91.12
USD
13.09.2024 |
+3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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