Fisch Asset Management AG
Zürich, Switzerland
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND BE
LU1816295411 |
116.55
EUR
13.09.2024 |
116.55
EUR
13.09.2024 |
116.55
EUR
13.09.2024 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND LC
LU1823589830 |
114.02
CHF
13.09.2024 |
114.02
CHF
13.09.2024 |
114.02
CHF
13.09.2024 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND LE
LU1823589756 |
119.34
EUR
13.09.2024 |
119.34
EUR
13.09.2024 |
119.34
EUR
13.09.2024 |
+3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND MD
LU2427025817 |
95.71
USD
13.09.2024 |
95.71
USD
13.09.2024 |
95.71
USD
13.09.2024 |
+5.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND RE
LU2117756457 |
104.64
EUR
13.09.2024 |
104.64
EUR
13.09.2024 |
104.64
EUR
13.09.2024 |
+3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AC
LU2272747358 |
89.93
CHF
13.09.2024 |
89.93
CHF
13.09.2024 |
89.93
CHF
13.09.2024 |
+1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND BC
LU2272747606 |
92.37
CHF
13.09.2024 |
92.37
CHF
13.09.2024 |
92.37
CHF
13.09.2024 |
+2.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND BD
LU2272747788 |
102.41
USD
13.09.2024 |
102.41
USD
13.09.2024 |
102.41
USD
13.09.2024 |
+5.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND BE
LU2272747861 |
95.80
EUR
13.09.2024 |
95.80
EUR
13.09.2024 |
95.80
EUR
13.09.2024 |
+4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND BE2
LU2272747945 |
95.67
EUR
13.09.2024 |
95.67
EUR
13.09.2024 |
95.67
EUR
13.09.2024 |
+3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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