Fisch Asset Management AG
Zürich, Switzerland
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND BE
LU1816295411 |
119.97
EUR
21.11.2024 |
119.97
EUR
21.11.2024 |
119.97
EUR
21.11.2024 |
+6.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND LC
LU1823589830 |
116.88
CHF
21.11.2024 |
116.88
CHF
21.11.2024 |
116.88
CHF
21.11.2024 |
+4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND LE
LU1823589756 |
122.94
EUR
21.11.2024 |
122.94
EUR
21.11.2024 |
122.94
EUR
21.11.2024 |
+6.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND MD
LU2427025817 |
98.95
USD
21.11.2024 |
98.95
USD
21.11.2024 |
98.95
USD
21.11.2024 |
+8.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND RE
LU2117756457 |
107.64
EUR
21.11.2024 |
107.64
EUR
21.11.2024 |
107.64
EUR
21.11.2024 |
+5.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AC
LU2272747358 |
89.64
CHF
21.11.2024 |
89.64
CHF
21.11.2024 |
89.64
CHF
21.11.2024 |
+1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND BC
LU2272747606 |
92.24
CHF
21.11.2024 |
92.24
CHF
21.11.2024 |
92.24
CHF
21.11.2024 |
+2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND BD
LU2272747788 |
103.09
USD
21.11.2024 |
103.09
USD
21.11.2024 |
103.09
USD
21.11.2024 |
+5.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND BE
LU2272747861 |
96.13
EUR
21.11.2024 |
96.13
EUR
21.11.2024 |
96.13
EUR
21.11.2024 |
+4.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND BE2
LU2272747945 |
96.00
EUR
21.11.2024 |
96.00
EUR
21.11.2024 |
96.00
EUR
21.11.2024 |
+4.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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