Fisch Asset Management AG
Zürich, Switzerland
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND BE2
LU0909491952 |
116.33
EUR
21.11.2024 |
116.33
EUR
21.11.2024 |
116.33
EUR
21.11.2024 |
+4.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND GE2
LU2038979105 |
100.98
EUR
21.11.2024 |
100.98
EUR
21.11.2024 |
100.98
EUR
21.11.2024 |
+4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND MC
LU0542657944 |
129.49
CHF
21.11.2024 |
129.49
CHF
21.11.2024 |
129.49
CHF
21.11.2024 |
+2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND RC
LU1909146232 |
95.25
CHF
21.11.2024 |
95.25
CHF
21.11.2024 |
95.25
CHF
21.11.2024 |
+1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND RE
LU1746216917 |
96.52
EUR
21.11.2024 |
96.52
EUR
21.11.2024 |
96.52
EUR
21.11.2024 |
+4.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND VE
LU2299121603 |
94.68
EUR
21.11.2024 |
94.68
EUR
21.11.2024 |
94.68
EUR
21.11.2024 |
+4.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AC
LU2049585727 |
109.40
CHF
21.11.2024 |
109.40
CHF
21.11.2024 |
109.40
CHF
21.11.2024 |
+3.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AE
LU2049586535 |
113.95
EUR
21.11.2024 |
113.95
EUR
21.11.2024 |
113.95
EUR
21.11.2024 |
+5.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND BC
LU1816295502 |
114.40
CHF
21.11.2024 |
114.40
CHF
21.11.2024 |
114.40
CHF
21.11.2024 |
+4.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND BD
LU1816295684 |
137.16
USD
21.11.2024 |
137.16
USD
21.11.2024 |
137.16
USD
21.11.2024 |
+7.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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