Fisch Asset Management AG
Zürich, Switzerland
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND LC
LU2329724673 |
89.61
CHF
25.11.2024 |
89.61
CHF
25.11.2024 |
89.61
CHF
25.11.2024 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND LE2
LU2329724590 |
87.48
EUR
25.11.2024 |
87.48
EUR
25.11.2024 |
87.48
EUR
25.11.2024 |
+2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND MD
LU2572017163 |
111.97
USD
25.11.2024 |
111.97
USD
25.11.2024 |
111.97
USD
25.11.2024 |
+4.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AC
LU0476938021 |
108.25
CHF
25.11.2024 |
108.25
CHF
25.11.2024 |
108.25
CHF
25.11.2024 |
+1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AD
LU0402208283 |
179.18
USD
25.11.2024 |
179.18
USD
25.11.2024 |
179.18
USD
25.11.2024 |
+5.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AE
LU0162829799 |
155.93
EUR
25.11.2024 |
155.93
EUR
25.11.2024 |
155.93
EUR
25.11.2024 |
+4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AE2
LU0162829872 |
144.34
EUR
25.11.2024 |
144.34
EUR
25.11.2024 |
144.34
EUR
25.11.2024 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND BC
LU0605323467 |
118.70
CHF
25.11.2024 |
118.70
CHF
25.11.2024 |
118.70
CHF
25.11.2024 |
+2.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND BD
LU0402208523 |
145.18
USD
25.11.2024 |
145.18
USD
25.11.2024 |
145.18
USD
25.11.2024 |
+6.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND BE
LU0162831936 |
190.61
EUR
25.11.2024 |
190.61
EUR
25.11.2024 |
190.61
EUR
25.11.2024 |
+4.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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