Fisch Asset Management AG
Zürich, Switzerland
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Web: www.fam.ch
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND BE
LU1083847274 |
137.59
EUR
05.09.2024 |
137.59
EUR
05.09.2024 |
137.59
EUR
05.09.2024 |
+5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND BE2
LU1816295767 |
89.14
EUR
05.09.2024 |
89.14
EUR
05.09.2024 |
89.14
EUR
05.09.2024 |
+5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND HC
LU2079712274 |
105.98
CHF
05.09.2024 |
105.98
CHF
05.09.2024 |
105.98
CHF
05.09.2024 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND HE
LU2079712944 |
111.44
EUR
05.09.2024 |
111.44
EUR
05.09.2024 |
111.44
EUR
05.09.2024 |
+5.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND MC
LU1039932618 |
166.90
CHF
05.09.2024 |
166.90
CHF
05.09.2024 |
166.90
CHF
05.09.2024 |
+3.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND MD
LU2551490167 |
119.28
USD
05.09.2024 |
119.28
USD
05.09.2024 |
119.28
USD
05.09.2024 |
+6.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND ME
LU1083847357 |
146.18
EUR
05.09.2024 |
146.18
EUR
05.09.2024 |
146.18
EUR
05.09.2024 |
+5.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND RC2
LU1880995995 |
84.96
CHF
05.09.2024 |
84.96
CHF
05.09.2024 |
84.96
CHF
05.09.2024 |
+3.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND BD
LU2329724327 |
99.89
USD
05.09.2024 |
99.89
USD
05.09.2024 |
99.89
USD
05.09.2024 |
+4.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND BE2
LU2329724160 |
88.32
EUR
05.09.2024 |
88.32
EUR
05.09.2024 |
88.32
EUR
05.09.2024 |
+3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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