Fisch Asset Management AG
Zürich, Switzerland
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND FE2
LU2262307007 |
85.74
EUR
21.11.2024 |
85.74
EUR
21.11.2024 |
85.74
EUR
21.11.2024 |
+3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND GC
LU1975522472 |
101.53
CHF
21.11.2024 |
101.53
CHF
21.11.2024 |
101.53
CHF
21.11.2024 |
+0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND GE
LU1975521581 |
108.05
EUR
21.11.2024 |
108.05
EUR
21.11.2024 |
108.05
EUR
21.11.2024 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND ME EUR
LU2555778161 |
110.39
EUR
21.11.2024 |
110.39
EUR
21.11.2024 |
110.39
EUR
21.11.2024 |
+3.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AC2
LU1039931727 |
135.90
CHF
21.11.2024 |
135.90
CHF
21.11.2024 |
135.90
CHF
21.11.2024 |
+3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AD2
LU1966010313 |
101.21
USD
21.11.2024 |
101.21
USD
21.11.2024 |
101.21
USD
21.11.2024 |
+7.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AE
LU1569827170 |
113.93
EUR
21.11.2024 |
113.93
EUR
21.11.2024 |
113.93
EUR
21.11.2024 |
+5.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AE2
LU1039931131 |
108.04
EUR
21.11.2024 |
108.04
EUR
21.11.2024 |
108.04
EUR
21.11.2024 |
+5.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND BC
LU1353175273 |
130.73
CHF
21.11.2024 |
130.73
CHF
21.11.2024 |
130.73
CHF
21.11.2024 |
+4.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND BD
LU1253563115 |
160.78
USD
21.11.2024 |
160.78
USD
21.11.2024 |
160.78
USD
21.11.2024 |
+8.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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