Fisch Asset Management AG
Zürich, Switzerland
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND FE2
LU2262307007 |
86.59
EUR
05.09.2024 |
86.59
EUR
05.09.2024 |
86.59
EUR
05.09.2024 |
+4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND GC
LU1975522472 |
103.13
CHF
05.09.2024 |
103.13
CHF
05.09.2024 |
103.13
CHF
05.09.2024 |
+2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND GE
LU1975521581 |
109.12
EUR
05.09.2024 |
109.12
EUR
05.09.2024 |
109.12
EUR
05.09.2024 |
+4.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND ME
LU2555778161 |
111.40
EUR
05.09.2024 |
111.40
EUR
05.09.2024 |
111.40
EUR
05.09.2024 |
+4.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AC2
LU1039931727 |
135.12
CHF
05.09.2024 |
135.12
CHF
05.09.2024 |
135.12
CHF
05.09.2024 |
+3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AD2
LU1966010313 |
99.70
USD
05.09.2024 |
99.70
USD
05.09.2024 |
99.70
USD
05.09.2024 |
+5.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AE
LU1569827170 |
112.65
EUR
05.09.2024 |
112.65
EUR
05.09.2024 |
112.65
EUR
05.09.2024 |
+4.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AE2
LU1039931131 |
106.83
EUR
05.09.2024 |
106.83
EUR
05.09.2024 |
106.83
EUR
05.09.2024 |
+4.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND BC
LU1353175273 |
129.78
CHF
05.09.2024 |
129.78
CHF
05.09.2024 |
129.78
CHF
05.09.2024 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND BD
LU1253563115 |
158.16
USD
05.09.2024 |
158.16
USD
05.09.2024 |
158.16
USD
05.09.2024 |
+6.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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