Fisch Asset Management AG
Zürich, Switzerland
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CHF FUND AC
LU0102603379 |
1,350.96
CHF
05.09.2024 |
1,350.96
CHF
05.09.2024 |
1,350.96
CHF
05.09.2024 |
+3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CHF FUND BC
LU0102602561 |
1,596.50
CHF
05.09.2024 |
1,596.50
CHF
05.09.2024 |
1,596.50
CHF
05.09.2024 |
+4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CHF FUND MC
LU1611490399 |
101.18
CHF
05.09.2024 |
101.18
CHF
05.09.2024 |
101.18
CHF
05.09.2024 |
+4.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AC
LU1461846260 |
98.62
CHF
05.09.2024 |
98.62
CHF
05.09.2024 |
98.62
CHF
05.09.2024 |
+1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AD
LU1461846344 |
123.81
USD
05.09.2024 |
123.81
USD
05.09.2024 |
123.81
USD
05.09.2024 |
+4.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AE
LU1461846427 |
106.22
EUR
05.09.2024 |
106.22
EUR
05.09.2024 |
106.22
EUR
05.09.2024 |
+3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AE2
LU1461846690 |
88.37
EUR
05.09.2024 |
88.37
EUR
05.09.2024 |
88.37
EUR
05.09.2024 |
+3.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND BC
LU1075315488 |
111.87
CHF
05.09.2024 |
111.87
CHF
05.09.2024 |
111.87
CHF
05.09.2024 |
+2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND BD
LU1882613703 |
124.88
USD
05.09.2024 |
124.88
USD
05.09.2024 |
124.88
USD
05.09.2024 |
+5.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND BE
LU1075314754 |
122.64
EUR
05.09.2024 |
122.64
EUR
05.09.2024 |
122.64
EUR
05.09.2024 |
+4.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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