Fisch Asset Management AG
Zürich, Switzerland
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CHF FUND AC
LU0102603379 |
1,364.65
CHF
21.11.2024 |
1,364.65
CHF
21.11.2024 |
1,364.65
CHF
21.11.2024 |
+4.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CHF FUND BC
LU0102602561 |
1,614.51
CHF
21.11.2024 |
1,614.51
CHF
21.11.2024 |
1,614.51
CHF
21.11.2024 |
+5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CHF FUND MC
LU1611490399 |
102.43
CHF
21.11.2024 |
102.43
CHF
21.11.2024 |
102.43
CHF
21.11.2024 |
+5.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AC
LU1461846260 |
96.98
CHF
21.11.2024 |
96.98
CHF
21.11.2024 |
96.98
CHF
21.11.2024 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AD
LU1461846344 |
122.88
USD
21.11.2024 |
122.88
USD
21.11.2024 |
122.88
USD
21.11.2024 |
+4.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AE
LU1461846427 |
105.05
EUR
21.11.2024 |
105.05
EUR
21.11.2024 |
105.05
EUR
21.11.2024 |
+2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AE2
LU1461846690 |
87.40
EUR
21.11.2024 |
87.40
EUR
21.11.2024 |
87.40
EUR
21.11.2024 |
+2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND BC
LU1075315488 |
110.13
CHF
21.11.2024 |
110.13
CHF
21.11.2024 |
110.13
CHF
21.11.2024 |
+0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND BD
LU1882613703 |
124.05
USD
21.11.2024 |
124.05
USD
21.11.2024 |
124.05
USD
21.11.2024 |
+4.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND BE
LU1075314754 |
121.41
EUR
21.11.2024 |
121.41
EUR
21.11.2024 |
121.41
EUR
21.11.2024 |
+3.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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