Fisch Asset Management AG
Zürich, Switzerland
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND MC
LU1099412550 |
109.58
CHF
21.11.2024 |
109.58
CHF
21.11.2024 |
109.58
CHF
21.11.2024 |
+3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND RC
LU2289107679 |
77.69
CHF
21.11.2024 |
77.69
CHF
21.11.2024 |
77.69
CHF
21.11.2024 |
+2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND RE
LU1915149808 |
107.17
EUR
21.11.2024 |
107.17
EUR
21.11.2024 |
107.17
EUR
21.11.2024 |
+4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND VE
LU2299121785 |
79.74
EUR
21.11.2024 |
79.74
EUR
21.11.2024 |
79.74
EUR
21.11.2024 |
+5.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AC2
LU0997996508 |
97.70
CHF
21.11.2024 |
97.70
CHF
21.11.2024 |
97.70
CHF
21.11.2024 |
+0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AE2
LU0997985303 |
110.04
EUR
21.11.2024 |
110.04
EUR
21.11.2024 |
110.04
EUR
21.11.2024 |
+3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND BC
LU0997999601 |
108.73
CHF
21.11.2024 |
108.73
CHF
21.11.2024 |
108.73
CHF
21.11.2024 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND BE
LU1253562810 |
112.90
EUR
21.11.2024 |
112.90
EUR
21.11.2024 |
112.90
EUR
21.11.2024 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND MC
LU0998002165 |
116.65
CHF
21.11.2024 |
116.65
CHF
21.11.2024 |
116.65
CHF
21.11.2024 |
+2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AC2
LU1316411096 |
102.11
CHF
21.11.2024 |
102.11
CHF
21.11.2024 |
102.11
CHF
21.11.2024 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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