Fisch Asset Management AG
Zürich, Switzerland
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AC
LU2466373771 |
101.78
CHF
21.11.2024 |
101.78
CHF
21.11.2024 |
101.78
CHF
21.11.2024 |
+4.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND BD
LU2466185340 |
113.60
USD
21.11.2024 |
113.60
USD
21.11.2024 |
113.60
USD
21.11.2024 |
+8.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND BE
LU2466185696 |
107.70
EUR
21.11.2024 |
107.70
EUR
21.11.2024 |
107.70
EUR
21.11.2024 |
+7.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND LC
LU2466185852 |
104.19
CHF
21.11.2024 |
104.19
CHF
21.11.2024 |
104.19
CHF
21.11.2024 |
+5.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND LD
LU2466185779 |
114.48
USD
21.11.2024 |
114.48
USD
21.11.2024 |
114.48
USD
21.11.2024 |
+8.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND BC
LU1416321914 |
102.37
CHF
21.11.2024 |
102.37
CHF
21.11.2024 |
102.37
CHF
21.11.2024 |
+3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND BD
LU1416322136 |
128.63
USD
21.11.2024 |
128.63
USD
21.11.2024 |
128.63
USD
21.11.2024 |
+7.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND BE
LU1416321831 |
109.35
EUR
21.11.2024 |
109.35
EUR
21.11.2024 |
109.35
EUR
21.11.2024 |
+6.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND VC
LU2403127868 |
91.79
CHF
21.11.2024 |
91.79
CHF
21.11.2024 |
91.79
CHF
21.11.2024 |
+4.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND VE
LU2403127942 |
95.48
EUR
21.11.2024 |
95.48
EUR
21.11.2024 |
95.48
EUR
21.11.2024 |
+6.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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