Fisch Asset Management AG
Zürich, Switzerland
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AC
LU2466373771 |
101.45
CHF
01.08.2024 |
101.45
CHF
01.08.2024 |
101.45
CHF
01.08.2024 |
+3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND BD
LU2466185340 |
111.44
USD
01.08.2024 |
111.44
USD
01.08.2024 |
111.44
USD
01.08.2024 |
+6.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND BE
LU2466185696 |
106.24
EUR
01.08.2024 |
106.24
EUR
01.08.2024 |
106.24
EUR
01.08.2024 |
+5.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND LC
LU2466185852 |
103.48
CHF
01.08.2024 |
103.48
CHF
01.08.2024 |
103.48
CHF
01.08.2024 |
+4.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND LD
LU2466185779 |
112.20
USD
01.08.2024 |
112.20
USD
01.08.2024 |
112.20
USD
01.08.2024 |
+6.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND BC
LU1416321914 |
101.78
CHF
01.08.2024 |
101.78
CHF
01.08.2024 |
101.78
CHF
01.08.2024 |
+3.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND BD
LU1416322136 |
126.12
USD
01.08.2024 |
126.12
USD
01.08.2024 |
126.12
USD
01.08.2024 |
+5.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND BE
LU1416321831 |
107.82
EUR
01.08.2024 |
107.82
EUR
01.08.2024 |
107.82
EUR
01.08.2024 |
+4.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND VC
LU2403127868 |
91.20
CHF
01.08.2024 |
91.20
CHF
01.08.2024 |
91.20
CHF
01.08.2024 |
+3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND VE
LU2403127942 |
94.10
EUR
01.08.2024 |
94.10
EUR
01.08.2024 |
94.10
EUR
01.08.2024 |
+4.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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