Fisch Asset Management AG
Zürich, Switzerland
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AC
LU0504482406 |
110.48
CHF
01.10.2024 |
110.48
CHF
01.10.2024 |
110.48
CHF
01.10.2024 |
+2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AD
LU0508301107 |
145.60
USD
01.10.2024 |
145.60
USD
01.10.2024 |
145.60
USD
01.10.2024 |
+5.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AE
LU0504482315 |
123.62
EUR
01.10.2024 |
123.62
EUR
01.10.2024 |
123.62
EUR
01.10.2024 |
+4.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BC
LU0504482661 |
120.72
CHF
01.10.2024 |
120.72
CHF
01.10.2024 |
120.72
CHF
01.10.2024 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BD
LU0542658678 |
149.65
USD
01.10.2024 |
149.65
USD
01.10.2024 |
149.65
USD
01.10.2024 |
+6.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BE
LU0504482588 |
135.50
EUR
01.10.2024 |
135.50
EUR
01.10.2024 |
135.50
EUR
01.10.2024 |
+5.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BE2
LU0562928027 |
86.74
EUR
01.10.2024 |
86.74
EUR
01.10.2024 |
86.74
EUR
01.10.2024 |
+5.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BZC
LU0996294285 |
103.17
CHF
01.10.2024 |
103.17
CHF
01.10.2024 |
103.17
CHF
01.10.2024 |
+3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND MC
LU1662787081 |
95.86
CHF
01.10.2024 |
95.86
CHF
01.10.2024 |
95.86
CHF
01.10.2024 |
+3.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND RE
LU1746216750 |
96.97
EUR
01.10.2024 |
96.97
EUR
01.10.2024 |
96.97
EUR
01.10.2024 |
+4.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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