Fisch Asset Management AG
Zürich, Switzerland
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AC
LU0504482406 |
107.71
CHF
14.11.2024 |
107.71
CHF
14.11.2024 |
107.71
CHF
14.11.2024 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AD
LU0508301107 |
142.77
USD
14.11.2024 |
142.77
USD
14.11.2024 |
142.77
USD
14.11.2024 |
+3.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AE
LU0504482315 |
120.95
EUR
14.11.2024 |
120.95
EUR
14.11.2024 |
120.95
EUR
14.11.2024 |
+2.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BC
LU0504482661 |
117.80
CHF
14.11.2024 |
117.80
CHF
14.11.2024 |
117.80
CHF
14.11.2024 |
+0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BD
LU0542658678 |
146.85
USD
14.11.2024 |
146.85
USD
14.11.2024 |
146.85
USD
14.11.2024 |
+4.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BE
LU0504482588 |
132.67
EUR
14.11.2024 |
132.67
EUR
14.11.2024 |
132.67
EUR
14.11.2024 |
+2.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BE2
LU0562928027 |
84.91
EUR
14.11.2024 |
84.91
EUR
14.11.2024 |
84.91
EUR
14.11.2024 |
+2.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BZC
LU0996294285 |
103.47
CHF
14.11.2024 |
103.47
CHF
14.11.2024 |
103.47
CHF
14.11.2024 |
+3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND MC
LU1662787081 |
93.59
CHF
14.11.2024 |
93.59
CHF
14.11.2024 |
93.59
CHF
14.11.2024 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND RE
LU1746216750 |
94.91
EUR
14.11.2024 |
94.91
EUR
14.11.2024 |
94.91
EUR
14.11.2024 |
+2.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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