Fisch Asset Management AG
Zürich, Switzerland
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AC
LU0504482406 |
107.89
CHF
16.12.2024 |
107.89
CHF
16.12.2024 |
107.89
CHF
16.12.2024 |
+0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AD
LU0508301107 |
143.50
USD
16.12.2024 |
143.50
USD
16.12.2024 |
143.50
USD
16.12.2024 |
+4.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AE
LU0504482315 |
121.41
EUR
16.12.2024 |
121.41
EUR
16.12.2024 |
121.41
EUR
16.12.2024 |
+2.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BC
LU0504482661 |
118.09
CHF
16.12.2024 |
118.09
CHF
16.12.2024 |
118.09
CHF
16.12.2024 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BD
LU0542658678 |
147.68
USD
16.12.2024 |
147.68
USD
16.12.2024 |
147.68
USD
16.12.2024 |
+5.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BE
LU0504482588 |
133.26
EUR
16.12.2024 |
133.26
EUR
16.12.2024 |
133.26
EUR
16.12.2024 |
+3.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BE2
LU0562928027 |
85.28
EUR
16.12.2024 |
85.28
EUR
16.12.2024 |
85.28
EUR
16.12.2024 |
+3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BZC
LU0996294285 |
103.99
CHF
16.12.2024 |
103.99
CHF
16.12.2024 |
103.99
CHF
16.12.2024 |
+4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND MC
LU1662787081 |
93.87
CHF
16.12.2024 |
93.87
CHF
16.12.2024 |
93.87
CHF
16.12.2024 |
+1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND RE
LU1746216750 |
95.30
EUR
16.12.2024 |
95.30
EUR
16.12.2024 |
95.30
EUR
16.12.2024 |
+3.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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