Dominicé & Co. Asset Management
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Web: www.dominice.com
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4
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9
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cassiopeia UCITS (In Liquidation) A
IE00BWXT8475 |
106.31
CHF
20.11.2025 |
-6.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cassiopeia UCITS (In Liquidation) B
IE00BWXT8582 |
136.24
USD
20.11.2025 |
-2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cassiopeia UCITS (In Liquidation) C
IE00BWXT8699 |
115.33
EUR
20.11.2025 |
-4.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cassiopeia UCITS (In Liquidation) D
IE00BD96WM56 |
119.29
GBP
20.11.2025 |
-2.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dominicé - European Equities Plus (In Liquidation) A
CH0557758643 |
159.68
EUR
19.11.2025 |
+9.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dominicé - US Equities Plus (In Liquidation) A
CH0205310540 |
450.56
USD
19.11.2025 |
+1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dominicé - US Equities Plus (In Liquidation) B
CH0205310987 |
467,581.22
USD
19.11.2025 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dominicé - US Equities Plus (In Liquidation) C
CH1352943711 |
105.11
USD
19.11.2025 |
+2.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dominicé Swiss Property Fund
CH0215751527 |
127.88
CHF
30.06.2025 |
169.00
CHF
11.12.2025 |
+16.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
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