Dominicé & Co. Asset Management
Genève, Switzerland
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51
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41
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cassiopeia UCITS A
IE00BWXT8475 |
112.07
CHF
22.05.2025 |
-1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassiopeia UCITS B
IE00BWXT8582 |
140.63
USD
22.05.2025 |
+0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassiopeia UCITS C
IE00BWXT8699 |
120.32
EUR
22.05.2025 |
-0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassiopeia UCITS D
IE00BD96WM56 |
123.09
GBP
22.05.2025 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominicé - European Equities Plus A
CH0557758643 |
159.78
EUR
28.05.2025 |
+9.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominicé - US Equities Plus A
CH0205310540 |
435.90
USD
28.05.2025 |
-1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominicé - US Equities Plus B
CH0205310987 |
451,288.82
USD
28.05.2025 |
-1.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominicé - US Equities Plus C
CH1352943711 |
101.32
USD
28.05.2025 |
-1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominicé Swiss Property Fund
CH0215751527 |
123.36
CHF
30.06.2024 |
155.40
CHF
30.05.2025 |
+7.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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