Dominicé & Co. Asset Management
Genève, Switzerland
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Web: www.dominice.com
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4
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9
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cassiopeia UCITS A
IE00BWXT8475 |
108.68
CHF
16.10.2025 |
-4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cassiopeia UCITS B
IE00BWXT8582 |
138.69
USD
16.10.2025 |
-0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cassiopeia UCITS C
IE00BWXT8699 |
117.61
EUR
16.10.2025 |
-2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cassiopeia UCITS D
IE00BD96WM56 |
121.43
GBP
16.10.2025 |
-0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dominicé - European Equities Plus A
CH0557758643 |
165.73
EUR
22.10.2025 |
+13.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dominicé - US Equities Plus A
CH0205310540 |
468.97
USD
22.10.2025 |
+5.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dominicé - US Equities Plus B
CH0205310987 |
486,504.76
USD
22.10.2025 |
+6.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dominicé - US Equities Plus C
CH1352943711 |
109.34
USD
22.10.2025 |
+6.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dominicé Swiss Property Fund
CH0215751527 |
127.88
CHF
30.06.2025 |
154.20
CHF
24.10.2025 |
+6.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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