Dominicé & Co. Asset Management
Genève, Switzerland
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Web: www.dominice.com
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cassiopeia UCITS A
IE00BWXT8475 |
112.52
CHF
14.11.2024 |
-5.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassiopeia UCITS B
IE00BWXT8582 |
138.12
USD
14.11.2024 |
-2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassiopeia UCITS C
IE00BWXT8699 |
119.38
EUR
14.11.2024 |
-3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassiopeia UCITS D
IE00BD96WM56 |
121.01
GBP
14.11.2024 |
-2.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominicé - European Equities Plus A
CH0557758643 |
144.58
EUR
20.11.2024 |
+1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominicé - US Equities Plus A
CH0205310540 |
446.49
USD
20.11.2024 |
+17.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominicé - US Equities Plus B
CH0205310987 |
463,132.94
USD
20.11.2024 |
+18.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominicé - US Equities Plus C
CH1352943711 |
103.01
USD
20.11.2024 |
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Dominicé Swiss Property Fund
CH0215751527 |
123.36
CHF
30.06.2024 |
133.00
CHF
22.11.2024 |
+8.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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