Dominicé & Co. Asset Management
Genève, Switzerland
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Web: www.dominice.com
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9
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48
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cassiopeia UCITS A
IE00BWXT8475 |
110.61
CHF
19.06.2025 |
-2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassiopeia UCITS B
IE00BWXT8582 |
139.22
USD
19.06.2025 |
-0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassiopeia UCITS C
IE00BWXT8699 |
118.92
EUR
19.06.2025 |
-1.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassiopeia UCITS D
IE00BD96WM56 |
121.86
GBP
19.06.2025 |
-0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominicé - European Equities Plus A
CH0557758643 |
157.43
EUR
25.06.2025 |
+7.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominicé - US Equities Plus A
CH0205310540 |
444.24
USD
25.06.2025 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominicé - US Equities Plus B
CH0205310987 |
460,097.78
USD
25.06.2025 |
+0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominicé - US Equities Plus C
CH1352943711 |
103.32
USD
25.06.2025 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominicé Swiss Property Fund
CH0215751527 |
123.36
CHF
30.06.2024 |
156.60
CHF
26.06.2025 |
+8.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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