Dominicé & Co. Asset Management
Genève, Switzerland
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Web: www.dominice.com
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cassiopeia UCITS A
IE00BWXT8475 |
113.04
CHF
12.12.2024 |
-5.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassiopeia UCITS B
IE00BWXT8582 |
139.11
USD
12.12.2024 |
-1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassiopeia UCITS C
IE00BWXT8699 |
120.11
EUR
12.12.2024 |
-2.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassiopeia UCITS D
IE00BD96WM56 |
121.90
GBP
12.12.2024 |
-1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominicé - European Equities Plus A
CH0557758643 |
152.63
EUR
11.12.2024 |
+7.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominicé - US Equities Plus A
CH0205310540 |
460.06
USD
11.12.2024 |
+21.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominicé - US Equities Plus B
CH0205310987 |
477,349.76
USD
11.12.2024 |
+21.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominicé - US Equities Plus C
CH1352943711 |
106.20
USD
11.12.2024 |
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Dominicé Swiss Property Fund
CH0215751527 |
123.36
CHF
30.06.2024 |
142.50
CHF
17.12.2024 |
+16.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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