Dominicé & Co. Asset Management
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cassiopeia UCITS A
IE00BWXT8475 |
106.55
CHF
13.11.2025 |
-6.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cassiopeia UCITS B
IE00BWXT8582 |
136.43
USD
13.11.2025 |
-2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cassiopeia UCITS C
IE00BWXT8699 |
115.49
EUR
13.11.2025 |
-4.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cassiopeia UCITS D
IE00BD96WM56 |
119.43
GBP
13.11.2025 |
-2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dominicé - European Equities Plus A
CH0557758643 |
159.68
EUR
19.11.2025 |
+9.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dominicé - US Equities Plus A
CH0205310540 |
450.56
USD
19.11.2025 |
+1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dominicé - US Equities Plus B
CH0205310987 |
467,581.22
USD
19.11.2025 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dominicé - US Equities Plus C
CH1352943711 |
105.11
USD
19.11.2025 |
+2.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dominicé Swiss Property Fund
CH0215751527 |
127.88
CHF
30.06.2025 |
168.80
CHF
20.11.2025 |
+16.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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