Dominicé & Co. Asset Management
Genève, Switzerland
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Web: www.dominice.com
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4
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9
Unit/Shares
49
Documents
47
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cassiopeia UCITS (In Liquidation) A
IE00BWXT8475 |
104.84
CHF
11.12.2025 |
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Cassiopeia UCITS (In Liquidation) B
IE00BWXT8582 |
134.62
USD
11.12.2025 |
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Cassiopeia UCITS (In Liquidation) C
IE00BWXT8699 |
113.87
EUR
11.12.2025 |
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Cassiopeia UCITS (In Liquidation) D
IE00BD96WM56 |
117.91
GBP
11.12.2025 |
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Dominicé - European Equities Plus (In Liquidation) A
CH0557758643 |
159.68
EUR
19.11.2025 |
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Dominicé - US Equities Plus (In Liquidation) A
CH0205310540 |
450.56
USD
19.11.2025 |
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Dominicé - US Equities Plus (In Liquidation) B
CH0205310987 |
467,581.22
USD
19.11.2025 |
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Dominicé - US Equities Plus (In Liquidation) C
CH1352943711 |
105.11
USD
19.11.2025 |
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Dominicé Swiss Property Fund
CH0215751527 |
127.88
CHF
30.06.2025 |
168.20
CHF
08.01.2026 |
+0.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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