Crossinvest SA
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Unit/Shares
176
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10
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund A (USD)
LU2208087267 |
110.42
USD
17.07.2025 |
110.42
USD
17.07.2025 |
+17.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund D (CHF)
LU2337082247 |
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Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund D (EUR)
LU2337082163 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund D (USD)
LU2337082080 |
105.36
USD
17.07.2025 |
105.36
USD
17.07.2025 |
+17.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Return Fund A Cap
LU0871320726 |
185.35
EUR
16.07.2025 |
185.35
EUR
16.07.2025 |
+3.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Return Fund B Cap
LU0871320999 |
170.47
EUR
16.07.2025 |
170.47
EUR
16.07.2025 |
+2.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund A EUR
LU1776393032 |
149.10
EUR
16.07.2025 |
149.10
EUR
16.07.2025 |
+4.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund A-CHF
LU1047617987 |
167.07
CHF
16.07.2025 |
167.07
CHF
16.07.2025 |
+3.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund B EUR
LU1776393115 |
113.82
EUR
16.07.2025 |
113.82
EUR
16.07.2025 |
+4.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund B-CHF
LU1047627192 |
126.32
CHF
16.07.2025 |
126.32
CHF
16.07.2025 |
+2.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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