Crossinvest SA
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33
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132
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1
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund A USD
LU1334634299 |
165.43
USD
10.12.2025 |
165.43
USD
10.12.2025 |
+10.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund B CHF
LU1334635189 |
121.20
CHF
10.12.2025 |
121.20
CHF
10.12.2025 |
+4.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund B EUR
LU1334634703 |
131.80
EUR
10.12.2025 |
131.80
EUR
10.12.2025 |
+7.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund A (CHF)
LU2208087424 |
124.43
CHF
10.12.2025 |
124.43
CHF
10.12.2025 |
+54.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund A (EUR)
LU2208087341 |
132.50
EUR
10.12.2025 |
132.50
EUR
10.12.2025 |
+55.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund A (USD)
LU2208087267 |
148.12
USD
10.12.2025 |
148.12
USD
10.12.2025 |
+57.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund D (USD)
LU2337082080 |
151.66
USD
10.12.2025 |
151.66
USD
10.12.2025 |
+69.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Return Fund A Cap
LU0871320726 |
198.28
EUR
10.12.2025 |
198.28
EUR
10.12.2025 |
+10.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Return Fund B Cap
LU0871320999 |
182.02
EUR
10.12.2025 |
182.02
EUR
10.12.2025 |
+9.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund A EUR
LU1776393032 |
157.95
EUR
10.12.2025 |
157.95
EUR
10.12.2025 |
+10.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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