Crossinvest SA
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Web: www.crossinvest.ch
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44
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176
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10
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund A EUR
LU1334634372 |
129.43
EUR
23.10.2025 |
129.43
EUR
23.10.2025 |
+2.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund A USD
LU1334634299 |
157.16
USD
23.10.2025 |
157.16
USD
23.10.2025 |
+4.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund B CHF
LU1334635189 |
115.88
CHF
23.10.2025 |
115.88
CHF
23.10.2025 |
+0.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund B EUR
LU1334634703 |
125.67
EUR
23.10.2025 |
125.67
EUR
23.10.2025 |
+2.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund B USD
LU1334634612 |
151.98
USD
23.10.2025 |
151.98
USD
23.10.2025 |
+4.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund I CHF
LU1334635429 |
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Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund I EUR
LU1334635346 |
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Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund I USD
LU1334635262 |
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Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund A (CHF)
LU2208087424 |
113.81
CHF
23.10.2025 |
113.81
CHF
23.10.2025 |
+41.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund A (EUR)
LU2208087341 |
120.93
EUR
23.10.2025 |
120.93
EUR
23.10.2025 |
+41.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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