Crossinvest SA
Lugano, Switzerland
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Web: www.crossinvest.ch
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176
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10
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund A EUR
LU1334634372 |
129.46
EUR
31.03.2025 |
129.46
EUR
31.03.2025 |
+2.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund A USD
LU1334634299 |
154.73
USD
31.03.2025 |
154.73
USD
31.03.2025 |
+2.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund B CHF
LU1334635189 |
117.55
CHF
31.03.2025 |
117.55
CHF
31.03.2025 |
+1.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund B EUR
LU1334634703 |
125.98
EUR
31.03.2025 |
125.98
EUR
31.03.2025 |
+2.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund B USD
LU1334634612 |
149.98
USD
31.03.2025 |
149.98
USD
31.03.2025 |
+2.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund I CHF
LU1334635429 |
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Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund I EUR
LU1334635346 |
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Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund I USD
LU1334635262 |
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Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund A (CHF)
LU2208087424 |
83.39
CHF
31.03.2025 |
83.39
CHF
31.03.2025 |
+3.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund A (EUR)
LU2208087341 |
88.81
EUR
31.03.2025 |
88.81
EUR
31.03.2025 |
+4.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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