Crossinvest SA
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Crossfund Sicav-Crossinvest European Opportunity Fund B EUR CAPITALISATION
LU1047639445 |
138.35
EUR
11.12.2025 |
138.35
EUR
11.12.2025 |
+11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A CHF Capitalisation
LU1776483379 |
97.59
CHF
11.12.2025 |
97.59
CHF
11.12.2025 |
+20.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A EUR Capitalisation
LU1776482058 |
105.95
EUR
11.12.2025 |
105.95
EUR
11.12.2025 |
+23.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund A Cap
LU0871322342 |
146.98
USD
11.12.2025 |
146.98
USD
11.12.2025 |
+5.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund A EUR
LU1760115995 |
104.33
EUR
11.12.2025 |
104.33
EUR
11.12.2025 |
+3.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund B Cap
LU0871322425 |
142.54
USD
11.12.2025 |
142.54
USD
11.12.2025 |
+5.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund B CHF
LU1665689433 |
115.90
CHF
11.12.2025 |
115.90
CHF
11.12.2025 |
+1.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund B EUR
LU1760114246 |
105.88
EUR
11.12.2025 |
105.88
EUR
11.12.2025 |
+3.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund A CHF
LU1334634539 |
125.78
CHF
11.12.2025 |
125.78
CHF
11.12.2025 |
+6.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund A EUR
LU1334634372 |
137.01
EUR
11.12.2025 |
137.01
EUR
11.12.2025 |
+8.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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