Crossinvest SA
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44
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176
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10
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Crossfund Sicav-Crossinvest European Opportunity Fund B EUR CAPITALISATION
LU1047639445 |
139.32
EUR
23.10.2025 |
139.32
EUR
23.10.2025 |
+11.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A CHF Capitalisation
LU1776483379 |
98.07
CHF
23.10.2025 |
98.07
CHF
23.10.2025 |
+21.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A EUR Capitalisation
LU1776482058 |
106.12
EUR
23.10.2025 |
106.12
EUR
23.10.2025 |
+23.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund A Cap
LU0871322342 |
146.26
USD
23.10.2025 |
146.26
USD
23.10.2025 |
+4.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund A CHF
LU1665691926 |
114.46
CHF
23.10.2025 |
114.46
CHF
23.10.2025 |
+1.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund A EUR
LU1760115995 |
104.13
EUR
23.10.2025 |
104.13
EUR
23.10.2025 |
+2.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund B Cap
LU0871322425 |
141.90
USD
23.10.2025 |
141.90
USD
23.10.2025 |
+4.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund B CHF
LU1665689433 |
115.95
CHF
23.10.2025 |
115.95
CHF
23.10.2025 |
+1.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund B EUR
LU1760114246 |
105.65
EUR
23.10.2025 |
105.65
EUR
23.10.2025 |
+3.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund A CHF
LU1334634539 |
119.19
CHF
23.10.2025 |
119.19
CHF
23.10.2025 |
+0.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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