Crossinvest SA
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav-Crossinvest European Opportunity Fund B EUR CAPITALISATION
LU1047639445 |
132.19
EUR
03.09.2025 |
132.19
EUR
03.09.2025 |
+6.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A CHF Capitalisation
LU1776483379 |
93.46
CHF
03.09.2025 |
93.46
CHF
03.09.2025 |
+15.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A EUR Capitalisation
LU1776482058 |
100.83
EUR
03.09.2025 |
100.83
EUR
03.09.2025 |
+17.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund A Cap
LU0871322342 |
145.81
USD
03.09.2025 |
145.81
USD
03.09.2025 |
+4.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund A CHF
LU1665691926 |
114.80
CHF
03.09.2025 |
114.80
CHF
03.09.2025 |
+1.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund A EUR
LU1760115995 |
104.17
EUR
03.09.2025 |
104.17
EUR
03.09.2025 |
+3.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund B Cap
LU0871322425 |
141.51
USD
03.09.2025 |
141.51
USD
03.09.2025 |
+4.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund B CHF
LU1665689433 |
116.29
CHF
03.09.2025 |
116.29
CHF
03.09.2025 |
+2.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund B EUR
LU1760114246 |
105.65
EUR
03.09.2025 |
105.65
EUR
03.09.2025 |
+3.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund A CHF
LU1334634539 |
114.37
CHF
03.09.2025 |
114.37
CHF
03.09.2025 |
-3.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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