Crossinvest SA
Lugano, Switzerland
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Web: www.crossinvest.ch
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188
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10
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav - Crossinvest Bond Fund A (CHF)
LU1665684046 |
133.67
CHF
04.07.2024 |
133.67
CHF
04.07.2024 |
-2.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Bond Fund A Cap
LU0871321021 |
121.43
EUR
04.07.2024 |
121.43
EUR
04.07.2024 |
-1.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Bond Fund B Cap
LU0871321294 |
115.87
EUR
04.07.2024 |
115.87
EUR
04.07.2024 |
-1.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Bond Fund B CHF
LU1665686504 |
129.09
CHF
04.07.2024 |
129.09
CHF
04.07.2024 |
-2.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund A Cap
LU0871321534 |
118.51
EUR
04.07.2024 |
118.51
EUR
04.07.2024 |
+2.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund A CHF
LU1633840431 |
130.24
CHF
04.07.2024 |
130.24
CHF
04.07.2024 |
+1.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund A USD
LU1445756874 |
115.67
USD
04.07.2024 |
115.67
USD
04.07.2024 |
+3.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund B Cap
LU0871321617 |
110.09
EUR
04.07.2024 |
110.09
EUR
04.07.2024 |
+2.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund B CHF
LU1633840514 |
122.99
CHF
04.07.2024 |
122.99
CHF
04.07.2024 |
+1.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund B USD Cap
LU1388730308 |
111.03
USD
04.07.2024 |
111.03
USD
04.07.2024 |
+3.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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