Banca del Sempione
Lugano, Switzerland
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E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
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40
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200
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4
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF CHF
LU1590086572 |
93.35
CHF
10.11.2025 |
+6.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF EUR
LU1590086069 |
102.32
EUR
10.11.2025 |
+8.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF EUR - I
LU1590086143 |
106.68
EUR
10.11.2025 |
+8.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF USD
LU1590086499 |
119.33
USD
10.11.2025 |
+10.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity CHF
LU2382905979 |
99.99
CHF
10.11.2025 |
-0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity CHF - I
LU2382906357 |
102.97
CHF
10.11.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity EUR
LU2382905623 |
106.28
EUR
10.11.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity EUR - I
LU2382906191 |
109.62
EUR
10.11.2025 |
+1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity USD
LU2382905896 |
115.31
USD
10.11.2025 |
+2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity USD - I
LU2382906274 |
118.75
USD
10.11.2025 |
+3.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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