Banca del Sempione
Lugano, Switzerland
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E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
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7
Funds
40
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200
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3
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF CHF
LU1590086572 |
93.85
CHF
30.12.2025 |
+6.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF EUR
LU1590086069 |
103.25
EUR
30.12.2025 |
+9.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF EUR - I
LU1590086143 |
107.73
EUR
30.12.2025 |
+9.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF USD
LU1590086499 |
120.78
USD
30.12.2025 |
+11.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity CHF
LU2382905979 |
100.36
CHF
30.12.2025 |
-0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity CHF - I
LU2382906357 |
103.46
CHF
30.12.2025 |
+0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity EUR
LU2382905623 |
107.06
EUR
30.12.2025 |
+1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity EUR - I
LU2382906191 |
110.55
EUR
30.12.2025 |
+2.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity USD
LU2382905896 |
116.53
USD
30.12.2025 |
+3.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity USD - I
LU2382906274 |
120.13
USD
30.12.2025 |
+4.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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