Banca del Sempione
Lugano, Switzerland
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Web: www.bancadelsempione.ch
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7
Funds
40
Unit/Shares
200
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3
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BASE Investments SICAV - Low Duration CHF
LU0633776355 |
99.17
CHF
30.12.2025 |
-0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BASE Investments SICAV - Low Duration EUR
LU0156763020 |
116.94
EUR
30.12.2025 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BASE Investments SICAV - Low Duration EUR - I
LU1690385031 |
102.59
EUR
30.12.2025 |
+2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BASE Investments SICAV - Low Duration USD
LU0633820518 |
136.63
USD
30.12.2025 |
+3.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BASE Investments SICAV - Macro Dynamic CHF
LU1242466016 |
83.77
CHF
30.12.2025 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BASE Investments SICAV - Macro Dynamic CHF - I
LU2129426859 |
95.82
CHF
30.12.2025 |
+0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BASE Investments SICAV - Macro Dynamic EUR
LU1242465638 |
91.56
EUR
30.12.2025 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BASE Investments SICAV - Macro Dynamic EUR - I
LU1690385114 |
86.56
EUR
30.12.2025 |
+3.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BASE Investments SICAV - Macro Dynamic USD
LU1242465802 |
106.71
USD
30.12.2025 |
+4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BASE Investments SICAV - Macro Dynamic USD - I
LU2129427071 |
111.16
USD
30.12.2025 |
+4.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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