Banca del Sempione
Lugano, Switzerland
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Web: www.bancadelsempione.ch
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40
Unit/Shares
200
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6
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BASE Investments SICAV - Low Duration CHF
LU0633776355 |
99.60
CHF
31.03.2025 |
-0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Low Duration EUR
LU0156763020 |
115.48
EUR
31.03.2025 |
+0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Low Duration EUR - I
LU1690385031 |
101.09
EUR
31.03.2025 |
+0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Low Duration USD
LU0633820518 |
132.67
USD
31.03.2025 |
+0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Macro Dynamic CHF
LU1242466016 |
82.40
CHF
31.03.2025 |
-1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Macro Dynamic CHF - I
LU2129426859 |
93.69
CHF
31.03.2025 |
-1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Macro Dynamic EUR
LU1242465638 |
88.55
EUR
31.03.2025 |
-0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Macro Dynamic EUR - I
LU1690385114 |
83.32
EUR
31.03.2025 |
-0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Macro Dynamic USD
LU1242465802 |
102.00
USD
31.03.2025 |
-0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Macro Dynamic USD - I
LU2129427071 |
106.00
USD
31.03.2025 |
-0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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