Banca del Sempione
Lugano, Switzerland
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Web: www.bancadelsempione.ch
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7
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40
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200
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6
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BASE Investments SICAV - Bonds Value CHF
LU0852938181 |
152.56
CHF
13.05.2025 |
+5.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Bonds Value CHF - I
LU1690384810 |
124.16
CHF
13.05.2025 |
+6.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Bonds Value EUR
LU0133519883 |
217.11
EUR
13.05.2025 |
+6.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Bonds Value EUR - I
LU1589743472 |
132.49
EUR
13.05.2025 |
+6.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Bonds Value EUR - L
LU1242466289 |
142.75
EUR
13.05.2025 |
+6.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Bonds Value USD
LU0852937969 |
196.19
USD
13.05.2025 |
+7.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Bonds Value USD - I
LU1704695003 |
151.17
USD
13.05.2025 |
+7.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure CHF
LU0556301942 |
136.89
CHF
13.05.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure CHF - I
LU1690384901 |
120.78
CHF
13.05.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure EUR
LU0492099089 |
156.43
EUR
13.05.2025 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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