Banca del Sempione
Lugano, Switzerland
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Web: www.bancadelsempione.ch
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7
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40
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200
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5
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BASE Investments SICAV - Bonds Value CHF
LU0852938181 |
162.55
CHF
03.09.2025 |
+12.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Bonds Value CHF - I
LU1690384810 |
132.47
CHF
03.09.2025 |
+13.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Bonds Value EUR
LU0133519883 |
232.67
EUR
03.09.2025 |
+14.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Bonds Value EUR - I
LU1589743472 |
142.19
EUR
03.09.2025 |
+14.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Bonds Value EUR - L
LU1242466289 |
153.10
EUR
03.09.2025 |
+14.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Bonds Value USD
LU0852937969 |
211.87
USD
03.09.2025 |
+15.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Bonds Value USD - I
LU1704695003 |
163.49
USD
03.09.2025 |
+16.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure CHF
LU0556301942 |
139.69
CHF
03.09.2025 |
+3.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure CHF - I
LU1690384901 |
123.51
CHF
03.09.2025 |
+3.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure EUR
LU0492099089 |
160.58
EUR
03.09.2025 |
+4.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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