Banca del Sempione
Lugano, Switzerland
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Web: www.bancadelsempione.ch
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7
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40
Unit/Shares
200
Documents
3
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BASE Investments SICAV - Bonds Value CHF
LU0852938181 |
167.87
CHF
08.12.2025 |
+16.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BASE Investments SICAV - Bonds Value CHF - I
LU1690384810 |
136.98
CHF
08.12.2025 |
+16.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BASE Investments SICAV - Bonds Value EUR
LU0133519883 |
241.62
EUR
08.12.2025 |
+18.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BASE Investments SICAV - Bonds Value EUR - I
LU1589743472 |
147.84
EUR
08.12.2025 |
+19.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BASE Investments SICAV - Bonds Value EUR - L
LU1242466289 |
159.11
EUR
08.12.2025 |
+19.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BASE Investments SICAV - Bonds Value USD
LU0852937969 |
221.16
USD
08.12.2025 |
+20.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BASE Investments SICAV - Bonds Value USD - I
LU1704695003 |
170.87
USD
08.12.2025 |
+21.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure CHF
LU0556301942 |
140.62
CHF
08.12.2025 |
+4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure CHF - I
LU1690384901 |
124.56
CHF
08.12.2025 |
+4.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure EUR
LU0492099089 |
162.51
EUR
08.12.2025 |
+6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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