Banca del Sempione
Lugano, Switzerland
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Web: www.bancadelsempione.ch
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40
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200
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6
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BASE Investments SICAV - Bonds Value CHF
LU0852938181 |
152.38
CHF
12.05.2025 |
+5.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Bonds Value CHF - I
LU1690384810 |
124.01
CHF
12.05.2025 |
+5.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Bonds Value EUR
LU0133519883 |
216.83
EUR
12.05.2025 |
+6.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Bonds Value EUR - I
LU1589743472 |
132.32
EUR
12.05.2025 |
+6.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Bonds Value EUR - L
LU1242466289 |
142.57
EUR
12.05.2025 |
+6.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Bonds Value USD
LU0852937969 |
195.95
USD
12.05.2025 |
+7.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Bonds Value USD - I
LU1704695003 |
150.99
USD
12.05.2025 |
+7.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure CHF
LU0556301942 |
136.71
CHF
12.05.2025 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure CHF - I
LU1690384901 |
120.62
CHF
12.05.2025 |
+1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure EUR
LU0492099089 |
156.22
EUR
12.05.2025 |
+1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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