Banca del Sempione
Lugano, Switzerland
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Web: www.bancadelsempione.ch
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40
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200
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6
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BASE Investments SICAV - Bonds Value CHF
LU0852938181 |
157.76
CHF
02.06.2025 |
+9.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Bonds Value CHF - I
LU1690384810 |
128.42
CHF
02.06.2025 |
+9.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Bonds Value EUR
LU0133519883 |
224.72
EUR
02.06.2025 |
+10.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Bonds Value EUR - I
LU1589743472 |
137.17
EUR
02.06.2025 |
+10.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Bonds Value EUR - L
LU1242466289 |
147.78
EUR
02.06.2025 |
+10.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Bonds Value USD
LU0852937969 |
203.26
USD
02.06.2025 |
+11.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Bonds Value USD - I
LU1704695003 |
156.67
USD
02.06.2025 |
+11.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure CHF
LU0556301942 |
138.20
CHF
02.06.2025 |
+2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure CHF - I
LU1690384901 |
121.98
CHF
02.06.2025 |
+2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure EUR
LU0492099089 |
158.09
EUR
02.06.2025 |
+3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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