Banca del Sempione
Lugano, Switzerland
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Web: www.bancadelsempione.ch
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7
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40
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200
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8
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BASE Investments SICAV - Bonds Value CHF
LU0852938181 |
148.70
CHF
20.02.2025 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Bonds Value CHF - I
LU1690384810 |
120.89
CHF
20.02.2025 |
+3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Bonds Value EUR
LU0133519883 |
210.63
EUR
20.02.2025 |
+3.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Bonds Value EUR - I
LU1589743472 |
128.41
EUR
20.02.2025 |
+3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Bonds Value EUR - L
LU1242466289 |
138.42
EUR
20.02.2025 |
+3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Bonds Value USD
LU0852937969 |
189.85
USD
20.02.2025 |
+3.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Bonds Value USD - I
LU1704695003 |
146.14
USD
20.02.2025 |
+3.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure CHF
LU0556301942 |
136.59
CHF
20.02.2025 |
+1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure CHF - I
LU1690384901 |
120.34
CHF
20.02.2025 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure EUR
LU0492099089 |
155.41
EUR
20.02.2025 |
+1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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