Banca del Sempione
Lugano, Switzerland
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Web: www.bancadelsempione.ch
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40
Unit/Shares
200
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4
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BASE Investments SICAV - Bonds Value CHF
LU0852938181 |
170.24
CHF
30.10.2025 |
+18.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BASE Investments SICAV - Bonds Value CHF - I
LU1690384810 |
138.84
CHF
30.10.2025 |
+18.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BASE Investments SICAV - Bonds Value EUR
LU0133519883 |
244.49
EUR
30.10.2025 |
+20.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BASE Investments SICAV - Bonds Value EUR - I
LU1589743472 |
149.52
EUR
30.10.2025 |
+20.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BASE Investments SICAV - Bonds Value EUR - L
LU1242466289 |
160.96
EUR
30.10.2025 |
+20.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BASE Investments SICAV - Bonds Value USD
LU0852937969 |
223.37
USD
30.10.2025 |
+22.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BASE Investments SICAV - Bonds Value USD - I
LU1704695003 |
172.49
USD
30.10.2025 |
+22.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure CHF
LU0556301942 |
141.71
CHF
30.10.2025 |
+4.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure CHF - I
LU1690384901 |
125.43
CHF
30.10.2025 |
+5.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure EUR
LU0492099089 |
163.43
EUR
30.10.2025 |
+6.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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