Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Phone: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
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17
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111
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund N
LU2001710396 |
237.88
EUR
17.10.2025 |
237.88
EUR
17.10.2025 |
237.88
EUR
17.10.2025 |
+0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1
LU0319773478 |
328.30
EUR
17.10.2025 |
328.30
EUR
17.10.2025 |
328.30
EUR
17.10.2025 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU1143080999 |
221.71
USD
17.10.2025 |
221.71
USD
17.10.2025 |
221.71
USD
17.10.2025 |
+1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU0866520306 |
251.51
CHF
17.10.2025 |
251.51
CHF
17.10.2025 |
251.51
CHF
17.10.2025 |
-1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W
LU0319773635 |
379.98
EUR
17.10.2025 |
379.98
EUR
17.10.2025 |
379.98
EUR
17.10.2025 |
+0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU1143081534 |
241.71
USD
17.10.2025 |
241.71
USD
17.10.2025 |
241.71
USD
17.10.2025 |
+2.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU0866532574 |
278.52
CHF
17.10.2025 |
278.52
CHF
17.10.2025 |
278.52
CHF
17.10.2025 |
-1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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