Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Phone: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: https://tareno.ch/
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17
Unit/Shares
111
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14
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund N
LU2001710396 |
235.11
EUR
04.12.2025 |
235.11
EUR
04.12.2025 |
235.11
EUR
04.12.2025 |
-0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1
LU0319773478 |
324.06
EUR
04.12.2025 |
324.06
EUR
04.12.2025 |
324.06
EUR
04.12.2025 |
-1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU1143080999 |
219.50
USD
04.12.2025 |
219.50
USD
04.12.2025 |
219.50
USD
04.12.2025 |
+0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU0866520306 |
247.51
CHF
04.12.2025 |
247.51
CHF
04.12.2025 |
247.51
CHF
04.12.2025 |
-3.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W
LU0319773635 |
375.47
EUR
04.12.2025 |
375.47
EUR
04.12.2025 |
375.47
EUR
04.12.2025 |
-0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU1143081534 |
239.56
USD
04.12.2025 |
239.56
USD
04.12.2025 |
239.56
USD
04.12.2025 |
+1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU0866532574 |
274.36
CHF
04.12.2025 |
274.36
CHF
04.12.2025 |
274.36
CHF
04.12.2025 |
-2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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