Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Phone: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
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111
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund N
LU2001710396 |
235.22
EUR
16.07.2025 |
235.22
EUR
16.07.2025 |
235.22
EUR
16.07.2025 |
-0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1
LU0319773478 |
325.44
EUR
16.07.2025 |
325.44
EUR
16.07.2025 |
325.44
EUR
16.07.2025 |
-0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU1143080999 |
218.40
USD
16.07.2025 |
218.40
USD
16.07.2025 |
218.40
USD
16.07.2025 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU0866520306 |
250.84
CHF
16.07.2025 |
250.84
CHF
16.07.2025 |
250.84
CHF
16.07.2025 |
-1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W
LU0319773635 |
375.90
EUR
16.07.2025 |
375.90
EUR
16.07.2025 |
375.90
EUR
16.07.2025 |
-0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU1143081534 |
237.62
USD
16.07.2025 |
237.62
USD
16.07.2025 |
237.62
USD
16.07.2025 |
+0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU0866532574 |
277.21
CHF
16.07.2025 |
277.21
CHF
16.07.2025 |
277.21
CHF
16.07.2025 |
-1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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