Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Phone: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
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17
Unit/Shares
111
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18
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund N
LU2001710396 |
227.74
EUR
31.03.2025 |
227.74
EUR
31.03.2025 |
227.74
EUR
31.03.2025 |
-3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1
LU0319773478 |
315.99
EUR
31.03.2025 |
315.99
EUR
31.03.2025 |
315.99
EUR
31.03.2025 |
-3.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU1143080999 |
210.59
USD
31.03.2025 |
210.59
USD
31.03.2025 |
210.59
USD
31.03.2025 |
-3.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU0866520306 |
244.88
CHF
31.03.2025 |
244.88
CHF
31.03.2025 |
244.88
CHF
31.03.2025 |
-4.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W
LU0319773635 |
364.14
EUR
31.03.2025 |
364.14
EUR
31.03.2025 |
364.14
EUR
31.03.2025 |
-3.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU1143081534 |
228.58
USD
31.03.2025 |
228.58
USD
31.03.2025 |
228.58
USD
31.03.2025 |
-3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU0866532574 |
270.04
CHF
31.03.2025 |
270.04
CHF
31.03.2025 |
270.04
CHF
31.03.2025 |
-4.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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