Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Phone: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
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114
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund N
LU2001710396 |
223.99
EUR
06.09.2024 |
223.99
EUR
06.09.2024 |
223.99
EUR
06.09.2024 |
+11.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1
LU0319773478 |
312.52
EUR
06.09.2024 |
312.52
EUR
06.09.2024 |
312.52
EUR
06.09.2024 |
+10.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU1143080999 |
206.53
USD
06.09.2024 |
206.53
USD
06.09.2024 |
206.53
USD
06.09.2024 |
+11.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU0866520306 |
246.01
CHF
06.09.2024 |
246.01
CHF
06.09.2024 |
246.01
CHF
06.09.2024 |
+8.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W
LU0319773635 |
358.52
EUR
06.09.2024 |
358.52
EUR
06.09.2024 |
358.52
EUR
06.09.2024 |
+11.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU1143081534 |
223.14
USD
06.09.2024 |
223.14
USD
06.09.2024 |
223.14
USD
06.09.2024 |
+12.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU0866532574 |
270.16
CHF
06.09.2024 |
270.16
CHF
06.09.2024 |
270.16
CHF
06.09.2024 |
+9.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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