Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund A CHF
LU1599097356 |
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Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund B
LU1439457828 |
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Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund B CHF
LU1599097513 |
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Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund C I
LU1439458719 |
129.38
EUR
15.12.2025 |
+5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund C II
LU0960826658 |
84.83
EUR
15.12.2025 |
+5.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund C II CHF
LU1599103261 |
73.83
CHF
15.12.2025 |
+2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG Anteilklasse A
LU1075926797 |
8.17
EUR
15.12.2025 |
+3.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG Anteilklasse B
LU0382169703 |
20.88
EUR
15.12.2025 |
+3.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG CH Hedged
LU2433236499 |
9.33
CHF
15.12.2025 |
-0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF CHF
LU2557551707 |
9.50
CHF
15.12.2025 |
-0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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