Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
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264
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Abaris Defensive Equity A USD
LU1850437036 |
121.66
USD
03.09.2025 |
+35.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abaris Defensive Equity B CHF
LU1850437895 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abaris Defensive Equity B EUR
LU1850437622 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abaris Defensive Equity B USD
LU1850437549 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abaris Emerging Markets Equity C CHF
LU2245802587 |
41.03
CHF
03.09.2025 |
+10.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abaris Emerging Markets Equity C EUR
LU1989738239 |
53.76
EUR
03.09.2025 |
+8.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abaris Emerging Markets Equity C USD
LU2112979138 |
50.57
USD
03.09.2025 |
+22.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abaris Technology Opportunities A CHF
LU1683490681 |
90.39
CHF
03.09.2025 |
+22.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abaris Technology Opportunities A EUR
LU1683490509 |
108.49
EUR
03.09.2025 |
+22.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abaris Technology Opportunities A USD
LU1683490418 |
109.09
USD
03.09.2025 |
+37.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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