State Street Investment Management
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SSgA EMU Screened Equity Fund I
LU0379090334 |
50.00
EUR
05.09.2025 |
+18.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSgA EMU Screened Equity Fund P
LU0379090680 |
18.65
EUR
05.09.2025 |
+17.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSgA EMU Screened Equity Fund P Dis
LU1112183824 |
17.08
EUR
05.09.2025 |
+16.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSgA Euro Core Treasury Bond Index Fund B
LU0773064984 |
10.70
EUR
05.09.2025 |
-0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSgA Euro Core Treasury Bond Index Fund I
LU0570151364 |
11.52
EUR
05.09.2025 |
-0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSgA Euro Core Treasury Bond Index Fund I Dis
LU0773064802 |
9.41
EUR
05.09.2025 |
-2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSgA Euro Core Treasury Bond Index Fund P
LU0570151448 |
10.38
EUR
05.09.2025 |
-0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSgA Euro Inflation Linked Bond Index Fund I
LU0956454291 |
12.33
EUR
05.09.2025 |
+0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund A2 Dis
LU1259993019 |
10.01
EUR
05.09.2025 |
-0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund I
LU0579408831 |
13.72
EUR
05.09.2025 |
+2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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