State Street Investment Management
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SSgA EMU Screened Equity Fund P Dis
LU1112183824 |
16.90
EUR
21.07.2025 |
+15.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSgA Euro Core Treasury Bond Index Fund B
LU0773064984 |
10.77
EUR
21.07.2025 |
-0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSgA Euro Core Treasury Bond Index Fund I
LU0570151364 |
11.60
EUR
21.07.2025 |
-0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSgA Euro Core Treasury Bond Index Fund I Dis
LU0773064802 |
9.47
EUR
21.07.2025 |
-2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSgA Euro Core Treasury Bond Index Fund P
LU0570151448 |
10.45
EUR
21.07.2025 |
-0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSgA Euro Inflation Linked Bond Index Fund I
LU0956454291 |
12.41
EUR
21.07.2025 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund A2 Dis
LU1259993019 |
9.99
EUR
21.07.2025 |
-0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund I
LU0579408831 |
13.70
EUR
21.07.2025 |
+2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund I Dis
LU0579408914 |
11.22
EUR
21.07.2025 |
-0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSgA Global Aggregate Bond Index Fund I
LU0438093188 |
10.69
USD
21.07.2025 |
+6.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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