State Street Investment Management
            
    
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD IE00B44CND37 | 98.50
                    USD 30.10.2025 | +2.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Unhedged (Dist) IE00B8GF1M35 | 34.69
                    USD 30.10.2025 | +5.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF EUR IE00BFTWP510 | 56.79
                    EUR 30.10.2025 | +16.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR IE00BSJCQV56 | 29.49
                    EUR 30.10.2025 | +8.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) IE00BDT6FS23 | 43.25
                    CHF 30.10.2025 | +17.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) IE00BDT6FT30 | 38.16
                    GBP 30.10.2025 | +20.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) IE00BDT6FR16 | 39.50
                    USD 30.10.2025 | +21.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) IE00BNH72088 | 59.86
                    USD 30.10.2025 | +23.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Acc) IE00B7452L46 | 82.48
                    GBP 30.10.2025 | +21.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist) IE00BD5FCF91 | 6.30
                    GBP 30.10.2025 | +17.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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