State Street Investment Management
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street World Screened Index Equity Fund I GBP
LU1749254378 |
23.63
GBP
26.11.2025 |
+12.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street World Screened Index Equity Fund P
LU1159234803 |
30.95
USD
26.11.2025 |
+18.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street World Screened Index Equity Fund P EUR Portfolio Hedged
LU1159235289 |
27.16
EUR
26.11.2025 |
+14.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street World Universal Index Equity Fund I
LU1159235362 |
32.15
USD
26.11.2025 |
+19.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street World Universal Index Equity Fund I EUR Portfolio Hedged
LU2168639685 |
19.78
EUR
26.11.2025 |
+14.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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