State Street Global Advisors
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street World Screened Index Equity Fund I
LU1159234712 |
28.62
USD
04.06.2025 |
+5.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street World Screened Index Equity Fund I EUR
LU1159235107 |
27.98
EUR
04.06.2025 |
-4.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street World Screened Index Equity Fund I GBP
LU1749254378 |
20.42
GBP
04.06.2025 |
-2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street World Screened Index Equity Fund P
LU1159234803 |
27.52
USD
04.06.2025 |
+5.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street World Screened Index Equity Fund P EUR Portfolio Hedged
LU1159235289 |
24.27
EUR
04.06.2025 |
+2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street World Universal Index Equity Fund I
LU1159235362 |
28.85
USD
04.06.2025 |
+6.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street World Universal Index Equity Fund I EUR Portfolio Hedged
LU2168639685 |
17.80
EUR
04.06.2025 |
+3.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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