State Street Investment Management
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street Switzerland Screened Index Equity Fund I
LU1159239190 |
17.37
CHF
30.10.2025 |
+8.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Switzerland Screened Index Equity Fund P
LU1159239273 |
16.68
CHF
30.10.2025 |
+7.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Switzerland Screened Index Equity Fund P EUR
LU1159239513 |
19.63
EUR
30.10.2025 |
+9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street UK Screened Index Equity Fund I
LU1159238465 |
22.51
GBP
30.10.2025 |
+21.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street UK Screened Index Equity Fund I EUR
LU1159238978 |
18.84
EUR
30.10.2025 |
+14.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street UK Screened Index Equity Fund P
LU1159238549 |
21.62
GBP
30.10.2025 |
+21.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street US ESG Screened Index Equity Fund I
LU1159236840 |
39.43
USD
30.10.2025 |
+17.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street US ESG Screened Index Equity Fund I EUR
LU1159237228 |
38.11
EUR
30.10.2025 |
+4.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street US ESG Screened Index Equity Fund I EUR Hedged
LU1159237491 |
31.75
EUR
30.10.2025 |
+14.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street US ESG Screened Index Equity Fund P
LU1159236923 |
37.87
USD
30.10.2025 |
+16.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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