State Street Investment Management
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street US ESG Screened Index Equity Fund P
LU1159236923 |
34.82
USD
18.07.2025 |
+7.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street US Value Spotlight Fund I
LU1159224085 |
21.83
USD
18.07.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street World Screened Index Equity Fund I
LU1159234712 |
29.81
USD
18.07.2025 |
+10.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street World Screened Index Equity Fund I EUR
LU1159235107 |
28.61
EUR
18.07.2025 |
-1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street World Screened Index Equity Fund I GBP
LU1749254378 |
21.49
GBP
18.07.2025 |
+2.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street World Screened Index Equity Fund P
LU1159234803 |
28.66
USD
18.07.2025 |
+10.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street World Screened Index Equity Fund P EUR Portfolio Hedged
LU1159235289 |
25.19
EUR
18.07.2025 |
+6.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street World Universal Index Equity Fund I
LU1159235362 |
29.95
USD
18.07.2025 |
+10.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street World Universal Index Equity Fund I EUR Portfolio Hedged
LU2168639685 |
18.43
EUR
18.07.2025 |
+6.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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