State Street Investment Management
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street Global Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF
LU3121015641 |
10.07
USD
17.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street Global Value Spotlight Fund B
LU0759082612 |
34.05
EUR
17.12.2025 |
+7.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street Global Value Spotlight Fund I
LU0759082885 |
27.10
EUR
17.12.2025 |
+6.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Global Value Spotlight Fund P
LU0759083180 |
25.29
EUR
17.12.2025 |
+5.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street Japan Screened Index Equity Fund I
LU1159239604 |
28.15
JPY
17.12.2025 |
+22.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street Japan Screened Index Equity Fund I EUR
LU1159240016 |
20.80
EUR
17.12.2025 |
+9.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street Japan Screened Index Equity Fund P
LU1159239786 |
27.03
JPY
17.12.2025 |
+22.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Multi-Factor Global Equity Fund I
LU1110725071 |
25.29
USD
17.12.2025 |
+23.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street Multi-Factor Global Equity Fund I NOK
LU3085178963 |
107.41
NOK
17.12.2025 |
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State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund I
LU1161082836 |
20.95
USD
17.12.2025 |
+18.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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