State Street Investment Management
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street North America Screened Enhanced Equity Fund P
LU1112177693 |
32.91
USD
08.09.2025 |
+10.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund I
LU1161082836 |
21.39
USD
08.09.2025 |
+21.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund P
LU1161083644 |
20.56
USD
08.09.2025 |
+20.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Switzerland Screened Index Equity Fund I
LU1159239190 |
17.47
CHF
08.09.2025 |
+8.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Switzerland Screened Index Equity Fund P
LU1159239273 |
16.79
CHF
08.09.2025 |
+8.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Switzerland Screened Index Equity Fund P EUR
LU1159239513 |
19.66
EUR
08.09.2025 |
+9.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street UK Screened Index Equity Fund I
LU1159238465 |
21.13
GBP
08.09.2025 |
+14.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street UK Screened Index Equity Fund I EUR
LU1159238978 |
17.93
EUR
08.09.2025 |
+8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street UK Screened Index Equity Fund P
LU1159238549 |
20.31
GBP
08.09.2025 |
+13.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street US ESG Screened Index Equity Fund I
LU1159236840 |
37.46
USD
08.09.2025 |
+11.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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