State Street Investment Management
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street Global Value Spotlight Fund B
LU0759082612 |
33.67
EUR
30.10.2025 |
+6.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Global Value Spotlight Fund I
LU0759082885 |
26.82
EUR
30.10.2025 |
+5.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Global Value Spotlight Fund P
LU0759083180 |
25.06
EUR
30.10.2025 |
+4.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Japan Screened Index Equity Fund I
LU1159239604 |
27.78
JPY
30.10.2025 |
+21.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Japan Screened Index Equity Fund I EUR
LU1159240016 |
21.04
EUR
30.10.2025 |
+10.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Japan Screened Index Equity Fund P
LU1159239786 |
26.69
JPY
30.10.2025 |
+20.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Multi-Factor Global Equity Fund I
LU1110725071 |
25.17
USD
30.10.2025 |
+23.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Multi-Factor Global Equity Fund I NOK
LU3085178963 |
105.29
NOK
30.10.2025 |
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State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund I
LU1161082836 |
21.32
USD
30.10.2025 |
+20.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund P
LU1161083644 |
20.47
USD
30.10.2025 |
+20.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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