State Street Investment Management
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund P
LU1161083644 |
20.00
USD
18.07.2025 |
+17.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Switzerland Screened Index Equity Fund I
LU1159239190 |
17.08
CHF
18.07.2025 |
+6.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Switzerland Screened Index Equity Fund P
LU1159239273 |
16.42
CHF
18.07.2025 |
+6.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Switzerland Screened Index Equity Fund P EUR
LU1159239513 |
19.24
EUR
18.07.2025 |
+6.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street UK Screened Index Equity Fund I
LU1159238465 |
20.39
GBP
18.07.2025 |
+10.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street UK Screened Index Equity Fund I EUR
LU1159238978 |
17.33
EUR
18.07.2025 |
+5.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street UK Screened Index Equity Fund P
LU1159238549 |
19.61
GBP
18.07.2025 |
+9.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street US ESG Screened Index Equity Fund I
LU1159236840 |
36.22
USD
18.07.2025 |
+7.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street US ESG Screened Index Equity Fund I EUR
LU1159237228 |
34.75
EUR
18.07.2025 |
-4.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street US ESG Screened Index Equity Fund I EUR Hedged
LU1159237491 |
29.36
EUR
18.07.2025 |
+6.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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