State Street Investment Management
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund P
LU1112178071 |
13.51
EUR
17.12.2025 |
+5.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z
IE00B44TL854 |
1.00
GBP
18.12.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z Acc
IE00B4QXXG75 |
13.51
GBP
18.12.2025 |
+4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Global Climate Transition Equity Fund I USD
LU2778288121 |
12.05
USD
17.12.2025 |
+13.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund I
LU1159235958 |
21.28
USD
17.12.2025 |
+28.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund I NOK
LU3080693628 |
104.68
NOK
17.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund P
LU1159236097 |
19.35
USD
17.12.2025 |
+27.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Global Screened Defensive Equity Fund I
LU1255422393 |
22.05
USD
17.12.2025 |
+22.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street Global Screened Enhanced Equity Fund I
LU1159225991 |
30.21
USD
17.12.2025 |
+20.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Global Screened Enhanced Equity Fund I Dis
LU1162507138 |
26.14
USD
17.12.2025 |
+19.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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