State Street Investment Management
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund P
LU1112178071 |
13.72
EUR
30.10.2025 |
+6.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z
IE00B44TL854 |
1.00
GBP
31.10.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z Acc
IE00B4QXXG75 |
13.44
GBP
31.10.2025 |
+3.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Global Climate Transition Equity Fund I USD
LU2778288121 |
12.27
USD
30.10.2025 |
+15.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund I
LU1159235958 |
22.11
USD
30.10.2025 |
+33.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund I NOK
LU3080693628 |
107.07
NOK
30.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund P
LU1159236097 |
20.11
USD
30.10.2025 |
+32.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Global Screened Defensive Equity Fund I
LU1255422393 |
21.57
USD
30.10.2025 |
+19.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street Global Screened Enhanced Equity Fund I
LU1159225991 |
30.21
USD
30.10.2025 |
+20.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street Global Screened Enhanced Equity Fund I Dis
LU1162507138 |
26.14
USD
30.10.2025 |
+19.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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