State Street Global Advisors
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street Japan Screened Index Equity Fund I
LU1159239604 |
21.92
JPY
01.04.2025 |
-4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Japan Screened Index Equity Fund I EUR
LU1159240016 |
18.34
EUR
01.04.2025 |
-3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Japan Screened Index Equity Fund P
LU1159239786 |
21.11
JPY
01.04.2025 |
-4.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund I
LU1110725071 |
20.46
USD
01.04.2025 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund P
LU1112177693 |
28.31
USD
01.04.2025 |
-4.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund I
LU1161082836 |
17.97
USD
01.04.2025 |
+1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund P
LU1161083644 |
17.31
USD
01.04.2025 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund I EUR Hedged
LU2345313790 |
8.85
EUR
01.04.2025 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Sustainable Climate World Equity Fund I
LU2199568788 |
12.45
USD
01.04.2025 |
-1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Switzerland Screened Index Equity Fund I
LU1159239190 |
17.56
CHF
01.04.2025 |
+9.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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