State Street Investment Management
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street Europe Screened Index Equity Fund P
LU1159236501 |
20.38
EUR
17.12.2025 |
+15.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund P
LU1112178824 |
19.62
EUR
17.12.2025 |
+22.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund UCITS ETF
LU3121015484 |
10.37
EUR
17.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Europe Value Spotlight Fund B
LU0892046151 |
25.54
EUR
17.12.2025 |
+22.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Europe Value Spotlight Fund I
LU0892045930 |
17.19
EUR
17.12.2025 |
+21.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Europe Value Spotlight Fund P
LU0892045856 |
21.02
EUR
17.12.2025 |
+20.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Eurozone Value Spotlight Fund B
LU0892046409 |
32.29
EUR
17.12.2025 |
+23.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Eurozone Value Spotlight Fund I
LU0892046318 |
26.50
EUR
17.12.2025 |
+22.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street Eurozone Value Spotlight Fund P
LU0892046235 |
25.80
EUR
17.12.2025 |
+21.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund I
LU1112178154 |
14.32
EUR
17.12.2025 |
+5.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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