State Street Investment Management
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I
IE0003411307 |
1.00
EUR
18.12.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc
IE00B1XG4871 |
1,073.48
EUR
18.12.2025 |
+2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z
IE00B3ZF9B49 |
1.00
EUR
18.12.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Acc
IE00B45B5111 |
1,080.68
EUR
18.12.2025 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I
LU0438092701 |
15.88
EUR
17.12.2025 |
+3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I Dis
LU1833563999 |
9.78
EUR
17.12.2025 |
+0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund P
LU0438092883 |
12.26
EUR
17.12.2025 |
+3.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund P
LU1112179475 |
18.82
EUR
17.12.2025 |
+18.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF
LU3121015567 |
10.22
EUR
17.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street Europe Screened Index Equity Fund I
LU1159236337 |
21.26
EUR
17.12.2025 |
+16.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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