State Street Investment Management
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street Eurozone Value Spotlight Fund B
LU0892046409 |
30.17
EUR
05.09.2025 |
+15.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Eurozone Value Spotlight Fund I
LU0892046318 |
24.82
EUR
05.09.2025 |
+15.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Eurozone Value Spotlight Fund P
LU0892046235 |
24.22
EUR
05.09.2025 |
+14.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund I
LU1112178154 |
13.96
EUR
05.09.2025 |
+3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund P
LU1112178071 |
13.19
EUR
05.09.2025 |
+2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z
IE00B44TL854 |
1.00
GBP
08.09.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z Acc
IE00B4QXXG75 |
13.36
GBP
08.09.2025 |
+3.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Global Climate Transition Equity Fund I USD
LU2778288121 |
11.83
USD
05.09.2025 |
+11.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund I
LU1159235958 |
19.97
USD
05.09.2025 |
+20.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund P
LU1159236097 |
18.19
USD
05.09.2025 |
+19.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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