State Street Global Advisors
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z Acc
IE00B4QXXG75 |
13.11
GBP
02.04.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Global Climate Transition Equity Fund I USD
LU2778288121 |
10.34
USD
01.04.2025 |
-2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund I
LU1159235958 |
17.17
USD
01.04.2025 |
+3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund P
LU1159236097 |
15.71
USD
01.04.2025 |
+3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund I
LU1255422393 |
19.42
USD
01.04.2025 |
+7.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund I
LU1159225991 |
24.80
USD
01.04.2025 |
-1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund I Dis
LU1162507138 |
21.46
USD
01.04.2025 |
-2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Global Value Spotlight Fund B
LU0759082612 |
30.24
EUR
01.04.2025 |
-4.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Global Value Spotlight Fund I
LU0759082885 |
24.19
EUR
01.04.2025 |
-4.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Global Value Spotlight Fund P
LU0759083180 |
22.70
EUR
01.04.2025 |
-4.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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