State Street Global Advisors
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street Europe Screened Index Equity Fund I
LU1159236337 |
20.17
EUR
05.06.2025 |
+10.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Europe Screened Index Equity Fund P
LU1159236501 |
19.38
EUR
05.06.2025 |
+9.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund P
LU1112178824 |
18.50
EUR
05.06.2025 |
+15.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Europe Value Spotlight Fund B
LU0892046151 |
23.66
EUR
05.06.2025 |
+13.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Europe Value Spotlight Fund I
LU0892045930 |
16.00
EUR
05.06.2025 |
+12.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Europe Value Spotlight Fund P
LU0892045856 |
19.64
EUR
05.06.2025 |
+12.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Eurozone Value Spotlight Fund B
LU0892046409 |
29.63
EUR
05.06.2025 |
+13.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Eurozone Value Spotlight Fund I
LU0892046318 |
24.42
EUR
05.06.2025 |
+13.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Eurozone Value Spotlight Fund P
LU0892046235 |
23.87
EUR
05.06.2025 |
+12.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund I
LU1112178154 |
13.37
EUR
05.06.2025 |
-1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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