State Street Global Advisors
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund P
LU1112178824 |
16.74
EUR
01.04.2025 |
+4.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Europe Value Spotlight Fund B
LU0892046151 |
22.76
EUR
01.04.2025 |
+8.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Europe Value Spotlight Fund I
LU0892045930 |
15.41
EUR
01.04.2025 |
+8.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Europe Value Spotlight Fund P
LU0892045856 |
18.94
EUR
01.04.2025 |
+8.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Eurozone Value Spotlight Fund B
LU0892046409 |
28.08
EUR
01.04.2025 |
+7.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Eurozone Value Spotlight Fund I
LU0892046318 |
23.17
EUR
01.04.2025 |
+7.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Eurozone Value Spotlight Fund P
LU0892046235 |
22.67
EUR
01.04.2025 |
+7.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund I
LU1112178154 |
13.40
EUR
01.04.2025 |
-1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund P
LU1112178071 |
12.69
EUR
01.04.2025 |
-1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z
IE00B44TL854 |
1.00
GBP
02.04.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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