State Street Global Advisors
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street Eurozone Value Spotlight Fund P
LU0892046235 |
20.86
EUR
21.11.2024 |
+8.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund I
LU1112178154 |
13.69
EUR
21.11.2024 |
+10.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund P
LU1112178071 |
12.99
EUR
21.11.2024 |
+10.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z
IE00B44TL854 |
1.00
GBP
22.11.2024 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z Acc
IE00B4QXXG75 |
12.89
GBP
22.11.2024 |
+4.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Global Climate Transition Equity Fund I USD
LU2778288121 |
10.78
USD
21.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund I
LU1159235958 |
16.67
USD
21.11.2024 |
+8.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund P
LU1159236097 |
15.31
USD
21.11.2024 |
+7.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund I
LU1255422393 |
18.57
USD
21.11.2024 |
+16.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund I
LU1159225991 |
25.30
USD
21.11.2024 |
+21.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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